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BILAN HOTEL REGINA OPERA 2017 Siren 428750293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18422	5793	12629	4508
Fonds commercial	508000		508000	508000
Autres immobilisations incorporelles	600	484	116	316
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1340468	286455	1054013	1184375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69111	40862	28249	37303
Autres immobilisations corporelles	663097	425270	237827	305838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59790		59790	59790
TOTAL (I)	2659489	758863	1900625	2100130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7441		7441	5629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7178		7178	
Clients et comptes rattachés	152567	14	152553	117262
Autres créances	70273		70273	84223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41670		41670	45901
Charges constatées d’avance	8534		8534	6666
TOTAL (II)	287663	14	287649	259680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13534		13534	19334
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2960685	758877	2201808	2379144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459910		641562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33803		-181652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434357		468159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533628		733497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	820152		736067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290714		236300	
Dettes fiscales et sociales	122854		107625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			91657	
Autres dettes	103		4044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1767451		1910985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2201808		2379144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1441461		1077866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1126713		1126713	878702
Chiffres d’affaires nets	1126713		1126713	878702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8117	29067
Autres produits			1468	516
Total des produits d’exploitation (I)			1136299	908285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133	4433
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49194	49423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1812	-3126
Autres achats et charges externes			567822	493910
Impôts, taxes et versements assimilés			11251	12648
Salaires et traitements			236299	206206
Charges sociales			43832	43686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223890	210312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14	2388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6679	17706
Total des charges d’exploitation (II) 			1137302	1037586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1003	-129301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30585	37738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30585	37738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30585	-37738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31588	-167039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2215		18919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2215		18919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2215		-18919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136299		908285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170101		1089937	
BENEFICE OU PERTE	-33803		-181652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515552		11470
Total Immobilisations corporelles		2067898		12349
Total Immobilisations financières		59790		
Total Général		2643241		23819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				527022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7571	2072676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59790
Total Général			7571	2659489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2728	3549		6277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540383	214541	2338	752586
AMORTISSEMENTS Total Général	543111	218090	2338	758863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2388	14	2388	14
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2388	14	2388	14
TOTAL GENERAL	2388	14	2388	14
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14	2388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59790			
Clients douteux ou litigieux	15			
Autres créances clients	152552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8740			
T. V. A.	36375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12508			
Groupe et associés	12210			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291164	231374	59790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	533628	207638	325990	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290714	290714		
Personnel et comptes rattachés	15733	15733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15330	15330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22038	22038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69753	69753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	820152	820152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103	103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1767451	1441461	325990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18040			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12