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BILAN HOTEL MALTE OPERA 2016 Siren 428750087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4806	4271	535	1158
Fonds commercial	1905613		1905613	1905613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491472	60107	431365	36380
Autres immobilisations corporelles	2806526	922990	1883536	158462
Immobilisations en cours	43108		43108	44828
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81680		81680	81631
TOTAL (I)	5333204	987368	4345836	2228073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2811		2811	2417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90131	7942	82189	51959
Autres créances	3880813		3880813	6584133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158793		158793	95470
Charges constatées d’avance	595		595	514
TOTAL (II)	4133144	7942	4125202	6734493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9466348	995310	8471038	8962565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196369		169563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3080660		2571346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257487		536121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6519542		6777029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		67000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		67000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			104811	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237469		53416	
Dettes fiscales et sociales	122636		150419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1577391		1809890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1937496		2118536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8471038		8962565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517680		2118536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1289642		1289642	2969854
Chiffres d’affaires nets	1289642		1289642	2969854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53000	25000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1342642	2994854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109442	186804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-394	719
Autres achats et charges externes			656528	998971
Impôts, taxes et versements assimilés			55458	117242
Salaires et traitements			405121	482934
Charges sociales			244798	285333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118020	128064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21485
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1588972	2221557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246330	773297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23831	31766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10098	13625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10098	13625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13733	18141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232597	791437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5895		14443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5895		14443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10776		29944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24945			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35722		29944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29827		-15501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4936		239816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372368		3041063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1629855		2504942	
BENEFICE OU PERTE	-257487		536121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910418		
Total Immobilisations corporelles		3485034		2305508
Total Immobilisations financières		81631		49
Total Général		5477084		2305557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910418
Virement postes immobilisations corporelles en cours		43108		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2449437	3341105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81680
Total Général			2449437	5333204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3648	623		4271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3245364	117397	2379664	983097
AMORTISSEMENTS Total Général	3249012	118020	2379664	987368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	67000		53000	14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7942			7942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7942			7942
TOTAL GENERAL	74942		53000	21942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81680			
Clients douteux ou litigieux	8736			
Autres créances clients	81395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	281517			
T. V. A.	185175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2312			
Groupe et associés	3387752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23831			
Charges constatées d’avance	595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4053220	3971540	81680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237469	237469		
Personnel et comptes rattachés	54357	54357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35423	35423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32856	32856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577391	1577391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1937496	1937496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel