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BILAN HOTEL MALTE OPERA 2015 Siren 428750087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4806	3648	1158	1781
Fonds commercial	1905613		1905613	1905613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409002	372622	36380	77405
Autres immobilisations corporelles	3031204	2872742	158462	215582
Immobilisations en cours	44828		44828	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81631		81631	81631
TOTAL (I)	5477084	3249012	2228073	2282012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2417		2417	3136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59901	7942	51959	118628
Autres créances	6584133		6584133	6153036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95470		95470	55371
Charges constatées d’avance	514		514	
TOTAL (II)	6742434	7942	6734493	6330171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12219519	3256953	8962565	8612183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	169563		130933	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2571346		1837361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536121		772615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6777029		6240909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67000		76000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67000		76000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104811		210911	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53416		52084	
Dettes fiscales et sociales	150419		170346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1809890		1861933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118536		2295274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8962565		8612183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2969854		2969854	3335042
Chiffres d’affaires nets	2969854		2969854	3335042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25000	20000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2994854	3355042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186804	204793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			719	326
Autres achats et charges externes			998971	1038455
Impôts, taxes et versements assimilés			117242	84897
Salaires et traitements			482934	478204
Charges sociales			285338	295447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128064	131878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21485	2456
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2221557	2236456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773297	1118586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31766	27486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31766	27486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13625	17779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13625	17779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18141	9707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			791437	1128293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14443		620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14443		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29944		4298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29944		4298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15501		-3678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239816		352000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3041063		3383147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2504942		2610533	
BENEFICE OU PERTE	536121		772615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910418		
Total Immobilisations corporelles		3459436		74123
Total Immobilisations financières		81631		
Total Général		5451486		74123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48525	3485034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81631
Total Général			48525	5477084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3024	623		3648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3166449	127440	48526	3245364
AMORTISSEMENTS Total Général	3169474	128063	48526	3249012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67000
Total Provisions pour risques et charges	76000	16000	25000	67000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2456	5485		7942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2456	5485		7942
TOTAL GENERAL	78456	21485	25000	74942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21485	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81631			
Clients douteux ou litigieux	8736			
Autres créances clients	51165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157341			
T. V. A.	6680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2307			
Groupe et associés	6385978			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31766			
Charges constatées d’avance	514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6726179	6644548	81631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19075	19075		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85736	85736		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53416	53416		
Personnel et comptes rattachés	55285	55285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49430	49430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11482	11482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34222	34222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1809890	1809890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118536	2118536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel