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BILAN HOTEL MALTE OPERA 2014 Siren 428750087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4806	3024	1781	
Fonds commercial	1905613		1905613	1905613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419873	342468	77405	98015
Autres immobilisations corporelles	3039564	2823981	215582	223456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81631		81631	81582
TOTAL (I)	5451486	3169474	2282012	2308666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3136		3136	3461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121084	2456	118628	125749
Autres créances	6153036		6153036	5142754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55371		55371	91694
Charges constatées d’avance				705
TOTAL (II)	6332627	2456	6330171	5364363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11784113	3171930	8612183	7673029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130933		97393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1837361		1200095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772615		670806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6240909		5468294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76000		96000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76000		96000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210911		332089	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52084		39636	
Dettes fiscales et sociales	170346		136190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1861933		1600822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2295274		2108735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8612183		7673029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2295274		1897824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3335042		3335042	3299956
Chiffres d’affaires nets	3335042		3335042	3299956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3355042	3299956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204793	189324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			326	-854
Autres achats et charges externes			1038455	1010353
Impôts, taxes et versements assimilés			84897	87299
Salaires et traitements			478204	467822
Charges sociales			295447	291005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131878	210430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2456	66000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2236456	2321379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118586	978577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27486	23288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27486	23288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17779	21447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17779	21447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9707	1841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128293	980418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	620		3603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	620		3603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4298		2616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4298		2616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3678		987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352000		310599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3383147		3326847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2610533		2656041	
BENEFICE OU PERTE	772615		670806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1908548		1870
Total Immobilisations corporelles		3453037		103304
Total Immobilisations financières		81582		49
Total Général		5443168		105223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1910418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96905	3459436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81631
Total Général			96905	5451486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2936	89		3024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3131566	131789	96906	3166449
AMORTISSEMENTS Total Général	3134502	131878	96906	3169474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76000
Total Provisions pour risques et charges	96000		20000	76000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2456		2456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2456		2456
TOTAL GENERAL	96000	2456	20000	78456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2456	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81631	49		
Clients douteux ou litigieux	8736			
Autres créances clients	112348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1195			
T. V. A.	3318			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2381			
Groupe et associés	6118656			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27486			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6355752	6274170	81582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210911	125175	85736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52084	52084		
Personnel et comptes rattachés	58232	58232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50740	50740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17683	17683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43691	43691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1861933	1861933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2295274	2209538	85736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel