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BILAN HOTEL MALTE OPERA 2013 Siren 428750087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2936	2936		
Fonds commercial	1905613		1905613	1905613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406990	308976	98015	131224
Autres immobilisations corporelles	3046047	2822590	223456	366416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81582		81582	79904
TOTAL (I)	5443168	3134502	2308666	2483157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3461		3461	2607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125749		125749	162937
Autres créances	5142754		5142754	4576662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91694		91694	149941
Charges constatées d’avance	705		705	2111
TOTAL (II)	5364363		5364363	4894258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10807531	3134502	7673029	7377415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97393		39487	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200095		558291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	670806		699709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5468294		4797488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332089		449396	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39636		46531	
Dettes fiscales et sociales	136190		465242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600822		1588757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2108735		2549927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7673029		7377415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2108368		2217839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3299956		3299956	3264280
Chiffres d’affaires nets	3299956		3299956	3264280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				60000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3299956	3324280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189324	158222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-854	-708
Autres achats et charges externes			1010353	982833
Impôts, taxes et versements assimilés			87299	85580
Salaires et traitements			467822	439308
Charges sociales			291005	373041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210430	274604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2321379	2312880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			978577	1011400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23288	59759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23288	59759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21447	39925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21447	39925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1841	19834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980418	1031234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3603		13474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3603		13474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2616		8669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2616		8669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	987		4805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310599		336330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3326847		3397513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2656041		2697804	
BENEFICE OU PERTE	670806		699709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1908548		
Total Immobilisations corporelles		3429153		34262
Total Immobilisations financières		79904		1678
Total Général		5417606		35940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1908548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10378	3453037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81582
Total Général			10378	5443168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2936			2936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2931514	210431	10379	3131566
AMORTISSEMENTS Total Général	2934449	210431	10379	3134502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96000
Total Provisions pour risques et charges	30000	66000		96000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	66000		96000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81582			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56201			
T. V. A.	31879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5029063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23288			
Charges constatées d’avance	705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5350790	5269208	81582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332089	121178	210911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39636	39636		
Personnel et comptes rattachés	50712	50712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41787	41787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43691	43691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600822	1600822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2108735	1897824	210911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel