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BILAN HOTEL DES BAINS 2021 Siren 428713465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8372	8372		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19325	18592	733	1762
Autres immobilisations corporelles	1472934	1268027	204907	221737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1653280	1294990	358290	376149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2121		2121	1170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23131		23131	11154
Autres créances	79960		79960	60121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290826		290826	298142
Charges constatées d’avance	12851		12851	8074
TOTAL (II)	408890		408890	378660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2062170	1294990	767179	754809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168608		220297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74580		-1690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408188		383608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185355		208863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8079		7345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73334		74274	
Dettes fiscales et sociales	67806		78249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2364	
Autres dettes	1526		106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348992		371201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767179		754809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	109067		109067	112118
Production vendue services	630045		630045	701094
Chiffres d’affaires nets	739112		739112	813211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104427	7335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35022	41827
Autres produits			3266	3058
Total des produits d’exploitation (I)			881827	865431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38211	47074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-951	-640
Autres achats et charges externes			470928	508728
Impôts, taxes et versements assimilés			11306	17196
Salaires et traitements			150198	182149
Charges sociales			30818	31830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79108	75484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			1172	1228
Total des charges d’exploitation (II) 			790790	863051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91038	2380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3566	4070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3566	4070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3566	-4070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87472	-1690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881827		865431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807248		867121	
BENEFICE OU PERTE	74580		-1690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		41827	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		919	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162696		
Total Immobilisations corporelles		1458770		61249
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1621666		61249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1875	160821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27760	1492259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			29635	1653280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10247		1875	8372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1235271	79108	27760	1286618
AMORTISSEMENTS Total Général	1245518	79108	29635	1294990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	162	162		
Autres créances clients	22969	22969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10643	10643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67363	67363		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1804	1804		
Charges constatées d’avance	12851	12851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116143	115943	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527561	133460	360724	33378
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73334	73334		
Personnel et comptes rattachés	37808	37808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19019	19019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236	236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10743	10743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12892	12892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1526	1526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683118	289017	360724	33378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46072			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel