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BILAN GEODIS OIL & GAS LOGISTICS SERVICES 2016 Siren 428771653
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 42492 42435 57 798
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9173 8750 423 1649
Autres immobilisations corporelles 187755 107307 80448 87893
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 43941 43941 43221
TOTAL (I) 283362 158492 124870 133562
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 900000 900000 1150000
Clients et comptes rattachés 18029115 526685 17502430 15084492
Autres créances 634813 634813 607557
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 155774 155774 2612193
Charges constatées d’avance 15996 15996 20805
TOTAL (II) 19735698 526685 19209012 19475047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 232644 232644 181175
TOTAL GENERAL (0 à V) 20251704 685177 19566527 19789784
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3967007 3802202
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176638 164805
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 4070 8572
TOTAL (I) 4191715 4019579
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 650144 181175
Provisions pour charges 73220 63933
TOTAL (III) 723364 245108
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52315 33976
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1396793 2526137
Dettes fiscales et sociales 481578 589144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12425807 12131531
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14356493 15280789
(V) 294954 244308
TOTAL GENERAL (I à V) 19566527 19789784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 54622 11787858 11842480 23893610
Chiffres d’affaires nets 54622 11787858 11842480 23893610
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 690557 483804
Autres produits 51 20
Total des produits d’exploitation (I) 12533088 24377434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6789555 19283058
Impôts, taxes et versements assimilés 113066 94509
Salaires et traitements 1187532 1282317
Charges sociales 442723 550333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30761 35768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 511942 421547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 427072 10020
Autres charges 2229758 2648322
Total des charges d’exploitation (II) 11732410 24325875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 800678 51559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 146 160
Reprises sur provisions et transferts de charges 181175 54335
Différences positives de change 189767 1148795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 371088 1203290
Dotations financières sur amortissements et provisions 232644 181175
Intérêts et charges assimilées 56920 67678
Différences négatives de change 312648 571002
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 602212 819856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -231124 383435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 569554 434994
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 4546 5730
Total des produits exceptionnels (VII) 4546 5730
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 48
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 292315 31250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 44 775
Total des charges exceptionnelles (VIII) 292359 32073
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -287813 -26342
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 105103 243847
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12908722 25586455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12732084 25421650
BENEFICE OU PERTE 176638 164805
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 267000
Total Immobilisations financières 43000
Total Général 355000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 197000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 44000
Total Général 283000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 178000 30000 92000 116000
AMORTISSEMENTS Total Général 222000 31000 94000 159000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 245000 660000 181000 723000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 245000 660000 181000 723000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 18029000
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 313000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1167000
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 19796000 15000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 52000 52000
Fournisseurs et comptes rattachés 1397000 1397000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12426000 12426000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14357000 14357000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 21