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BILAN FLEXI FRANCE 2020 Siren 428734123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5208000	4908000	300000	620000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	346393000	272970000	73423000	77402000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	27000
TOTAL (I)	351619000	277878000	73741000	78049000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66949000	12743000	54206000	52717000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	651000		651000	1359000
Clients et comptes rattachés	76507000		76507000	71055000
Autres créances	30755000		30755000	28853000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84000		84000	93000
Charges constatées d’avance	2598000		2598000	1814000
TOTAL (II)	177544000	12743000	164801000	155891000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	294000		294000	49000
TOTAL GENERAL (0 à V)	529457000	290621000	238836000	233989000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	82819000		82819000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8283000		8283000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57531000		31921000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17351000		-89452000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76744000		69169000	
TOTAL (I)	92964000		102740000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24209000		30638000	
TOTAL (III)	24209000		30638000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37587000		2054000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2433000		4242000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			902000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21714000		27117000	
Dettes fiscales et sociales	19464000		22075000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1228000		1381000	
Autres dettes	16685000		16641000	
Produits constatés d’avance (2)	22552000		26184000	
TOTAL (IV)	121663000		100596000	
(V)			15000	
TOTAL GENERAL (I à V)	238836000		233989000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			145794000	153803000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			145794000	153803000
				
Production stockée			220000	-942000
Production immobilisée			745000	1156000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12019000	9595000
Autres produits			18845000	23476000
Total des produits d’exploitation (I)			177623000	187088000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7000	253000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64504000	72737000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1566000	-9293000
Autres achats et charges externes			38345000	42125000
Impôts, taxes et versements assimilés			8189000	6714000
Salaires et traitements			66288000	67474000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11506000	26574000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7048000	6741000
Total des charges d’exploitation (II) 			194321000	213325000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16698000	-26237000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8000	25000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	60000
Différences positives de change			207000	182000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275000	267000
Dotations financières sur amortissements et provisions			424000	283000
Intérêts et charges assimilées			9000	43000
Différences négatives de change			406000	96000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			839000	422000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-564000	-155000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17262000	-26392000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279000		598000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2643000		788000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4433000		5978000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7355000		7364000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	965000		584000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11580000		75986000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12545000		76579000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5190000		-69215000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5101000		-6155000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	185253000		194719000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202604000		284171000	
BENEFICE OU PERTE	-17351000		-89452000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4825000	311000	343000	4793000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203197000	7525000	3314000	207408000
AMORTISSEMENTS Total Général	208022000	7836000	3657000	212201000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76744000
Total Provisions réglementées	69169000	11581000	4006000	76744000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24209000
Total Provisions pour risques et charges	30638000	3737000	10166000	24209000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12444000	357000	58000	12743000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12444000	357000	58000	12743000
TOTAL GENERAL	112251000	15675000	14230000	113696000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3670000	10164000	
                                             - Financières		424000	60000	
                                            - Exceptionnelles		11581000	4006000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18000	18000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107913000	88728000	19185000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2598000	2598000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110529000	91344000	19185000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2433000	1927000	506000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21714000	21714000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19464000	19464000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16685000	16685000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22552000	22552000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	121663000	121157000	506000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel