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BILAN FLEXI FRANCE 2019 Siren 428734123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5561000	4941000	620000	981000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	346587000	269185000	77402000	146616000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000		27000	24000
TOTAL (I)	352175000	274126000	78049000	147621000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65161000	12444000	52717000	43900000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1359000		1359000	
Clients et comptes rattachés	71055000		71055000	120267000
Autres créances	28853000		28853000	21870000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93000		93000	47000
Charges constatées d’avance	1814000		1814000	2804000
TOTAL (II)	168335000	12444000	155891000	188888000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	49000		49000	60000
TOTAL GENERAL (0 à V)	520559000	286570000	233989000	336569000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	82819000		82819000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8283000		8283000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31921000		47047000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89452000		-15126000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69169000		65265000	
TOTAL (I)	102740000		188288000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30638000		24682000	
TOTAL (III)	30638000		24682000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2054000		15613000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4242000		6300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	902000		392000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27117000		34079000	
Dettes fiscales et sociales	22075000		22850000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1381000		2727000	
Autres dettes	16641000		16894000	
Produits constatés d’avance (2)	26184000		24626000	
TOTAL (IV)	100596000		123481000	
(V)	15000		118000	
TOTAL GENERAL (I à V)	233989000		336569000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			153803000	110853000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			153803000	110853000
				
Production stockée			-942000	-1340000
Production immobilisée			1156000	1738000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9595000	19314000
Autres produits			23476000	23765000
Total des produits d’exploitation (I)			187088000	154330000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72737000	40717000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9293000	-3865000
Autres achats et charges externes			42125000	40403000
Impôts, taxes et versements assimilés			6714000	6940000
Salaires et traitements			67474000	64488000
Charges sociales			26574000	22327000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6741000	4651000
Total des charges d’exploitation (II) 			213325000	175661000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26237000	-21331000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25000	13000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	290000
Différences positives de change			182000	115000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267000	418000
Dotations financières sur amortissements et provisions			283000	268000
Intérêts et charges assimilées			43000	82000
Différences négatives de change			96000	427000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			422000	777000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155000	-359000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26392000	-21690000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598000		475000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	788000		1702000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5978000		6738000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7364000		8915000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9000		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	584000		2090000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75986000		7071000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76579000		9196000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69215000		-281000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6155000		-6845000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	194719000		163663000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284171000		178789000	
BENEFICE OU PERTE	-89452000		-15126000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5428000		179000
Total Immobilisations corporelles		339972000		31412000
Total Immobilisations financières		24000		17000
Total Général		345424000		31608000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46000	5561000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24797000	346587000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	27000
Total Général			24857000	352175000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4447000	423000	45000	4825000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193356000	12882000	3041000	203197000
AMORTISSEMENTS Total Général	197803000	13305000	3086000	208022000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69169000
Total Provisions réglementées	65265000	9882000	5978000	69169000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30638000
Total Provisions pour risques et charges	24682000	12887000	6931000	30638000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12910000	665000	1131000	12444000
Sur comptes clients	70000		70000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12980000	665000	1201000	12444000
TOTAL GENERAL	102927000	23434000	14110000	112251000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13269000	8072000	
                                             - Financières		283000	60000	
                                            - Exceptionnelles		9882000	5978000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20000	20000		
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71055000	71055000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30212000	8141000	22071000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1814000	1814000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103108000	81037000	22071000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2054000	2054000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4242000	1720000	2522000	
Fournisseurs et comptes rattachés	27117000	27117000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22075000	22075000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1381000	1381000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17543000	17543000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26184000	24626000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	100596000	96516000	2522000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	912		873	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	912		873