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BILAN EXFO SOLUTIONS 2020 Siren 428780241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3663278	3635603	27674	229823
Fonds commercial	2515244	2515244		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	33464		33464	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3553396	3100529	452867	505626
Autres immobilisations corporelles	1730097	1358471	371626	351992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8169964	7480692	689272	719336
Créances rattachées à des participations	50182		50182	
Autres titres immobilisés	2420		2420	7420
Prêts				
Autres immobilisations financières	311367		311367	276367
TOTAL (I)	20029416	18090541	1938874	2090565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1635115	845169	789946	1476818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8482		8482	3379
Clients et comptes rattachés	11792320	863976	10928344	9600562
Autres créances	8741818		8741818	8742951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133715		133715	
Disponibilités	5850396		5850396	2392292
Charges constatées d’avance	717075		717075	923836
TOTAL (II)	28878925	1709145	27169779	23139840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	159942		159942	45023
TOTAL GENERAL (0 à V)	49068283	19799687	29268596	25275429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3019944		1969944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19401469		12561142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	117304		117304	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14787552		-13109672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	329072		301356	
TOTAL (I)	8080237		1840074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	427030		245550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	427030		245550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5612020		5079230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27300		32235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1125047		9220562	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4229989		6226570	
Dettes fiscales et sociales	2433490		2308830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73065		86797	
Produits constatés d’avance (2)	7185112		200000	
TOTAL (IV)	20686026		23154226	
(V)	75301		35577	
TOTAL GENERAL (I à V)	29268596		25275429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15266585		8797069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3377000		1454979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1003809	8005177	9008986	7687507
Production vendue services	2214937	14108805	16323742	17251771
Chiffres d’affaires nets	3218746	22113982	25332728	24939278
				
Production stockée				
Production immobilisée			63067	34829
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2358971	1859559
Autres produits			245090	172799
Total des produits d’exploitation (I)			28005857	27006466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3561913	3424045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1187240	-973001
Autres achats et charges externes			20743236	19504247
Impôts, taxes et versements assimilés			806122	1313418
Salaires et traitements			11218999	10346986
Charges sociales			4996733	4639512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641050	1077448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			845169	2540101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1140794	225976
Total des charges d’exploitation (II) 			45141259	42098737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17135401	-15092270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			324690	3902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			504	252
Reprises sur provisions et transferts de charges			45023	797226
Différences positives de change			4705	15792
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374923	817173
Dotations financières sur amortissements et provisions			190006	745023
Intérêts et charges assimilées			57559	123336
Différences négatives de change			106953	2137
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354519	870497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20404	-53324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17114997	-15145594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	403936		882049	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1524885		2522098	
Total des produits exceptionnels (VII)	1928821		3404147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1501117		3076875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127038		368101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1628156		3445126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300665		-40978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2026779		-2076901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30309601		31227786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45097155		44337459	
BENEFICE OU PERTE	-14787552		-13109672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7646999		57109
Total Immobilisations corporelles		5025041		386212
Total Immobilisations financières		8453751		85183
Total Général		21125792		528503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1492120	6211988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127759	5283494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	8533934
Total Général			1624879	20029416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3409811	225792		3635603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4167422	415294	123715	4459001
AMORTISSEMENTS Total Général	7577233	641087	123715	8094605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				159942
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267089
Total Provisions pour risques et charges	245551	226503	45023	427031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	245551	226503	45023	427031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50183	50183		
Prêts				
Autres immobilisations financières	311367		311367	
Clients douteux ou litigieux	863976		863976	
Autres créances clients	10928344	10928344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4171601	343841	3827760	
T. V. A.	332500	332500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17463	17463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4220170		4220170	
Charges constatées d’avance	717076	717076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21612680	12389407	9223273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3382923	5923	3377000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2229098	1331269	897829	
Emprunts et dettes financières divers	27300	7735	19565	
Fournisseurs et comptes rattachés	4229990	4229990		
Personnel et comptes rattachés	1185456	1185456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1092896	1092896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5184	5184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149954	149954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73066	73066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7185112	7185112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19560979	15266585	4294394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1390224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	197		192	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	197		192