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BILAN EXFO SOLUTIONS 2016 Siren 428780241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2863655	2009174	854480	1069675
Fonds commercial	4007365	2340698	1666666	2500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3001	2834	167	467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2932229	2270244	661985	639017
Autres immobilisations corporelles	1743146	1155684	587462	648075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8042902	2710849	5332053	8884172
Créances rattachées à des participations	4500000	2150000	2350000	2567815
Autres titres immobilisés	7420		7420	5440
Prêts				
Autres immobilisations financières	334422		334422	276077
TOTAL (I)	24434143	12639485	11794658	16590741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3525596	1583567	1942029	2900862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52385		52385	18225
Clients et comptes rattachés	39026531	255256	38771275	40256546
Autres créances	8861708		8861708	8530632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30027		30027	1002110
Disponibilités	4666926		4666926	4650859
Charges constatées d’avance	1101898		1101898	850742
TOTAL (II)	57265073	1838823	55426250	58209979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	47992		47992	125823
TOTAL GENERAL (0 à V)	81747210	14478309	67268901	74926543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1295225		1295225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11228955		11228955	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129522		129522	
Réserves statutaires ou contractuelles	14673841		18535398	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3155653		-3861556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184290		142811	
TOTAL (I)	24356181		27470355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	323801		339351	
Provisions pour charges	313300		120527	
TOTAL (III)	637101		459879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10308660		11411055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3437		3682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22196040		21519319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4900960		4520273	
Dettes fiscales et sociales	3739383		4565622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3900000	
Autres dettes	852031		356613	
Produits constatés d’avance (2)	75179		144580	
TOTAL (IV)	42075693		46421148	
(V)	199925		575160	
TOTAL GENERAL (I à V)	67268901		74926543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12937617		12689298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3075166		4472717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2000077	20462106	22462183	21695416
Production vendue services	3402893	20343256	23746149	21850033
Chiffres d’affaires nets	5402970	40805363	46208333	43545449
				
Production stockée				
Production immobilisée			622906	523881
Subventions d’exploitation			28634	22031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1353998	2482651
Autres produits			10144	141111
Total des produits d’exploitation (I)			48224017	46715126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5546463	5784624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			349907	902045
Autres achats et charges externes			19752663	17184448
Impôts, taxes et versements assimilés			2253749	1958401
Salaires et traitements			13378583	14041997
Charges sociales			6043702	6561834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1290713	911640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1626088	974642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243643	541491
Total des charges d’exploitation (II) 			50485516	48861126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2261499	-2146000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51495	71454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	8
Reprises sur provisions et transferts de charges			3447527	1122165
Différences positives de change			1017997	1281540
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4367	38313
Total des produits financiers (V)			4521395	2513482
Dotations financières sur amortissements et provisions			5195423	3414753
Intérêts et charges assimilées			201456	170735
Différences négatives de change			326890	696538
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5723770	4282026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1202375	-1768544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3463874	-3914544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179829		88536	
Reprises sur provisions et transferts de charges	441045		27843	
Total des produits exceptionnels (VII)	620875		116380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	459561		9641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1279411		1702002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2159206		1711643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1538330		-1595263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1846551		-1648251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53366287		49344988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56521941		53206544	
BENEFICE OU PERTE	-3155653		-3861556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1646019	482045	118889	2009174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2743084	808669	122989	3428764
AMORTISSEMENTS Total Général	4389103	1290713	241878	5437938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				47993
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	459878	423573	246351	637101
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	459878	423573	246351	637100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4500000	4500000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	334422	3182		
Clients douteux ou litigieux	255256			
Autres créances clients	38771275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3455			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17645			
Impôts sur les bénéfices	4640845			
T. V. A.	454094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3745669			
Charges constatées d’avance	1101899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53824560	47684690	6139870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3081532	1841835	1239697	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7227128	1524790	5702338	
Emprunts et dettes financières divers	3437	3437		
Fournisseurs et comptes rattachés	4900961	4900961		
Personnel et comptes rattachés	1583106	1583106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1422896	1422896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	264129	264129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469252	469252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852032	852032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75178	75178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19879652	12937617	6942035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1719000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1416313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	281			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	281