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BILAN ENTREPOTS FRIGORIQUES DE NORMANDIE LOIRE 2017 Siren 428772883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	270223	16450	253773	251304
Constructions	3689437	1566614	2122823	1977073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2840103	1676916	1163187	649985
Autres immobilisations corporelles	106763	102751	4012	4712
Immobilisations en cours	140821		140821	69848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14272		14272	14272
Autres immobilisations financières				15163
TOTAL (I)	7061620	3362731	3698889	2982358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177019		177019	152288
Autres créances	1766791		1766791	2673508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1943810		1943810	2825795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9005429	3362731	5642698	5808153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4117500		4117500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65039		65039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	411789		411789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	312155		312155	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280514		112057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41597		168457	
Subventions d’investissement	82398		138324	
Provisions réglementées	150684		125484	
TOTAL (I)	5461675		5450805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	343		343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64091		133284	
Dettes fiscales et sociales	31785		100210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41191		62975	
Autres dettes	36613		60536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181023		357349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5642698		5808153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446777		446777	262442
Chiffres d’affaires nets	446777		446777	262442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25739	21555
Autres produits				40000
Total des produits d’exploitation (I)			472516	323997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41468	78293
Impôts, taxes et versements assimilés			80428	57922
Salaires et traitements				
Charges sociales			4563	4563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334328	275071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7128	-2260
Total des charges d’exploitation (II) 			467915	435146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4602	-111148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4602	-111049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45084		82628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34371		434474	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14697		17419	
Total des produits exceptionnels (VII)	94152		534521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			180053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39897		27997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57157		208050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36995		326471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	566668		858618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	525071		690161	
BENEFICE OU PERTE	41597		168457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6299548		1212923
Total Immobilisations financières		29435		
Total Général		6328983		1212923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		115166		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		146901	318222	7047348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15163	14272
Total Général		146901	333385	7061620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3346625	334328	318222	3362731
AMORTISSEMENTS Total Général	3346625	334328	318222	3362731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150684
Total Provisions réglementées	125484	39897	14697	150684
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25739		25739	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25739		25739	
TOTAL GENERAL	151223	39897	40436	150684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39897	14697	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14272			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33373			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16125			
Divers	28272			
Groupe et associés	1685599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3422			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1958082	1943810	14272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7000	7000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	343			
Fournisseurs et comptes rattachés	64091	64091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2282	2282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29503	29503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41191	41191		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36613	36613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181023	180680		343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel