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BILAN ENTREPOTS FRIGORIQUES DE NORMANDIE LOIRE 2016 Siren 428772883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267753	16449	251304	280552
Constructions	3390888	1413815	1977073	1177908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2464294	1814309	649985	564622
Autres immobilisations corporelles	106763	102051	4712	21128
Immobilisations en cours	69848		69848	344135
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14272		14272	14272
Autres immobilisations financières	15163		15163	15163
TOTAL (I)	6328983	3346625	2982358	2417780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178027	25739	152288	389131
Autres créances	2673508		2673508	2833392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2851534	25739	2825795	3222522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9180517	3372364	5808153	5640302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4117500		4117500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65039		65039	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	411789		411789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112057		158470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168457		-46413	
Subventions d’investissement	138324		212849	
Provisions réglementées	125484		114906	
TOTAL (I)	5450805		5346295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	343		343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133284		159153	
Dettes fiscales et sociales	100210		100753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62975		33758	
Autres dettes	60536			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357349		294008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5808153		5640302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262442		262442	322121
Chiffres d’affaires nets	262442		262442	322121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21555	
Autres produits			40000	56000
Total des produits d’exploitation (I)			323997	378121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78293	65435
Impôts, taxes et versements assimilés			57922	47487
Salaires et traitements				
Charges sociales			4563	4622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275071	235424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21555	21555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2260	-974
Total des charges d’exploitation (II) 			435146	373548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111148	4572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111049	4572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82628			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	434474		54384	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17419		31640	
Total des produits exceptionnels (VII)	534521		86024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180053		20691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27997		22322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208050		43013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326471		43011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46966		93996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858618		464145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690161		510557	
BENEFICE OU PERTE	168457		-46413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6552864		1371634
Total Immobilisations financières		29435		
Total Général		6582299		1371634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		349931		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		349931	1275018	6299548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29435
Total Général		349931	1275018	6328983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4164519	275071	1092965	3346625
AMORTISSEMENTS Total Général	4164519	275071	1092965	3346625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125484
Total Provisions réglementées	114906	27997	17419	125484
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25739	21555	21555	25739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25739	21555	21555	25739
TOTAL GENERAL	140645	49552	38974	151223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21555	21555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27997	17419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14272			
Autres immobilisations financières	15163	15163		
Clients douteux ou litigieux	4183			
Autres créances clients	173843			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82628			
Groupe et associés	2319463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3747			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2880970	2866698	14272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	343	343		
Fournisseurs et comptes rattachés	133284	133284		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98836	98836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1374	1374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62975	62975		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60536	60536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357349	357349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel