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BILAN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES SUD-OUEST 2019 Siren 428773097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	447780	38784	408995	413697
Constructions	2806104	1652969	1153135	1215601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5375688	3326660	2049028	2419914
Autres immobilisations corporelles	8123	6681	1442	3687
Immobilisations en cours	37092		37092	95039
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11197		11197	11197
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8685984	5025095	3660889	4159136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56482		56482	91673
Autres créances	397021		397021	21427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				1973
TOTAL (II)	453503		453503	115073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9139487	5025095	4114393	4274208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2821250		2821250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70784		70784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285323		285323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186829		262069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105731		-75240	
Subventions d’investissement	289031		342837	
Provisions réglementées	240148		206987	
TOTAL (I)	4061677		3976591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			165835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20236		40382	
Dettes fiscales et sociales	18139		15532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8907		75869	
Autres dettes	5434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52716		297618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4114393		4274208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590583		590583	596225
Chiffres d’affaires nets	590583		590583	596225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1849
Autres produits			2	61002
Total des produits d’exploitation (I)			590584	659076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35580	67333
Impôts, taxes et versements assimilés			81762	79102
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			570248	602967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-552	1147
Total des charges d’exploitation (II) 			687038	750549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96453	-91473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248	1472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248	1472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-248	-1472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96701	-92945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238871		54879	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8393		33630	
Total des produits exceptionnels (VII)	247264		88565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41554		70861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44832		70861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202432		17704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837849		747642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732118		822882	
BENEFICE OU PERTE	105731		-75240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1692		
Total Immobilisations corporelles		8815887		133222
Total Immobilisations financières		11197		
Total Général		8828776		133222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1692	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57947	216374	8674787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11197
Total Général		57947	218066	8685984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1692		1692	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4667948	570248	213101	5025095
AMORTISSEMENTS Total Général	4669640	570248	214793	5025095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240148
Total Provisions réglementées	206987	41554	8393	240148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	206987	41554	8393	240148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41554	8393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11197		11197	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56482	56482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2952	2952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	385163	385163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8907	8907		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	464700	453503	11197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20236	20236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15969	15969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2170	2170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8907	8907		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5434	5434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52716	52716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel