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BILAN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES SUD-OUEST 2017 Siren 428773097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1692	1692		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	447780	29380	418399	420063
Constructions	2466114	1314385	1151729	907899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5512148	2726101	2786047	2528562
Autres immobilisations corporelles	39988	34965	5023	3388
Immobilisations en cours	10713		10713	420
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11197		11197	11197
Autres immobilisations financières				15646
TOTAL (I)	8489632	4106524	4383108	3887176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110177	1849	108327	63589
Autres créances	10767		10767	571614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	120944	1849	119094	635203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8610576	4108373	4502202	4522378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2821250		2821250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70784		70784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285323		285323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	62580		62580	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	309513		303204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47445		6309	
Subventions d’investissement	396766		448792	
Provisions réglementées	169756		124385	
TOTAL (I)	4068528		4122628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	381728		290868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13449		93605	
Dettes fiscales et sociales	18271		10054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20225		5224	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433674		399751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4502202		4522378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548784		548784	496587
Chiffres d’affaires nets	548784		548784	496587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43817	
Autres produits			61004	68000
Total des produits d’exploitation (I)			653605	564587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49035	45139
Impôts, taxes et versements assimilés			78382	76949
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549001	451376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9767	6955
Total des charges d’exploitation (II) 			686185	580469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32581	-15882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2233	317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2233	317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233	-317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34814	-16199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52026		44344	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27350		27753	
Total des produits exceptionnels (VII)	82738		72097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4025		4405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72721		45184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95369		49589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12630		22508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736343		636684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783787		630375	
BENEFICE OU PERTE	-47445		6309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1692		
Total Immobilisations corporelles		7725667		1078100
Total Immobilisations financières		26843		
Total Général		7754203		1078100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42495	284529	8476743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15646	11197
Total Général		42495	300176	8489632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1692			1692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3836335	549001	280504	4104832
AMORTISSEMENTS Total Général	3838027	549001	280504	4106524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				169756
Total Provisions réglementées	124385	72721	27350	169756
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	29000		29000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16666		14817	1849
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45666		43817	1849
TOTAL GENERAL	170051	72721	71167	171605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72721	27350	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11197			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2212			
Autres créances clients	107965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5408			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2772			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2587			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	132141	118732	13409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13449	13449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18271	18271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20225	20225		
Groupe et associés	381728	381728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433674	433674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel