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BILAN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES SUD-OUEST 2016 Siren 428773097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1692	1692		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	444780	24716	420063	424465
Constructions	2134816	1226917	907899	385279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5108332	2579770	2528562	2107448
Autres immobilisations corporelles	37319	33931	3388	3275
Immobilisations en cours	420		420	311833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11197		11197	11197
Autres immobilisations financières	15646		15646	15646
TOTAL (I)	7754203	3867027	3887176	3259144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80255	16666	63589	630764
Autres créances	571614		571614	587092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	651869	16666	635203	1217856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8406071	3883693	4522378	4477000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2821250		2821250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70784		70784	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285323		285323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	303204		372759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6309		-69554	
Subventions d’investissement	448792		466463	
Provisions réglementées	124385		106954	
TOTAL (I)	4122628		4116559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	290868		151424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93605		-39	
Dettes fiscales et sociales	10054		105723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5224		103022	
Autres dettes			311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399751		360441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4522378		4477000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	496587		496587	406946
Chiffres d’affaires nets	496587		496587	406946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				520
Autres produits			68000	68598
Total des produits d’exploitation (I)			564587	476064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45139	45651
Impôts, taxes et versements assimilés			76949	72526
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451376	314659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6955	-8812
Total des charges d’exploitation (II) 			580469	424025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15882	52039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16199	52039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44344		74734	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27753		34606	
Total des produits exceptionnels (VII)	72097		109340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4405		17264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45184		15216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49589		32480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22508		76860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			198454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636684		585404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630375		654958	
BENEFICE OU PERTE	6309		-69554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1692		
Total Immobilisations corporelles		6669777		1395646
Total Immobilisations financières		26843		
Total Général		6698312		1395646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1692
Virement postes immobilisations corporelles en cours		420		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		311833	27923	7725667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26843
Total Général		311833	27923	7754203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1692			1692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3408477	451376	23518	3836335
AMORTISSEMENTS Total Général	3410169	451376	23518	3838027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				124385
Total Provisions réglementées	106954	45184	27753	124385
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	29000			29000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16666			16666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45666			45666
TOTAL GENERAL	152620	45184	27753	170051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45184	27753	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11197			
Autres immobilisations financières	15646			
Clients douteux ou litigieux	19932			
Autres créances clients	60322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3111			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	678712	651869	26843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93605	93605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10054	10054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5224	5224		
Groupe et associés	290868	290868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399751	399751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel