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BILAN ELECTRICITE SERVICES 2015 Siren 428704373				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11434		11434	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47385	28790	18596	
Immobilisations financières	198		198	
Total Actif Immobilisé	59017	28790	30227	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3870		3870	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66698	3609	63089	
Créances – Autres	7208		7208	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4510		4510	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82287	3609	78678	
Total général Actif	141304			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			14000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			4517	
Report à nouveau			-120566	
Résultat de l’exercice			1096	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-99553	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8000	
Fournisseurs et comptes rattachés			68969	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14505		
Autres dettes			53118	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			208458	
Total général Passif			108906	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			67389	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	127266			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127266			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30976			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	55			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44058			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	180			
Rémunérations du personnel 	31075			
Charges sociales	15700			
Dotations aux amortissements	3563			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	60			
Total des charges d’exploitation	125668			
Résultat d’exploitation	1598			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	149			
Charges exceptionnelles	353			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1096			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			11434	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3881	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			40200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			747	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2557	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8570	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			8372	
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			67389	
Total Immobilisations (Diminutions)			8372	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel