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BILAN COLLIN GROUP 2021 Siren 428732747
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1073 278 795
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 548668 548668 548668
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50000 50000 50000
TOTAL (I) 599741 278 599463 598668
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1101796 1101796 690000
Autres créances 1812016 1812016 1232374
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 554803 554803 1508778
Charges constatées d’avance 4304 4304 110
TOTAL (II) 3472919 3472919 3431261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) 89141 89141 131157
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4161801 278 4161523 4161086
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 408204 408204
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18855 18855
Réserves statutaires ou contractuelles 161 161
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 111689 111689
Report à nouveau -73832 7922
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -66019 -81754
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 399058 465077
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2752
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2752
Emprunts obligataires convertibles 1231557 1191957
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1760094 1744310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 306733 270221
Dettes fiscales et sociales 395709 270769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 68371 216000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3762465 3693257
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4161523 4161086
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3721715 2460550
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1551615 1551615 1548881
Chiffres d’affaires nets 1551615 1551615 1548881
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7764 9295
Autres produits 100 2
Total des produits d’exploitation (I) 1559479 1558177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1053827 1056938
Impôts, taxes et versements assimilés 45866 50290
Salaires et traitements 293385 329205
Charges sociales 156087 131186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12
Total des charges d’exploitation (II) 1549455 1567619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10024 -9442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 11223 1292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11223 1292
Dotations financières sur amortissements et provisions 42016 40400
Intérêts et charges assimilées 55574 55203
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 97590 95603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -86367 -94312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -76344 -103753
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 2752
Total des produits exceptionnels (VII) 2752
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 408 331
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2752
Total des charges exceptionnelles (VIII) 408 3083
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2344 -3083
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7981 -25082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1573454 1559469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1639472 1641223
BENEFICE OU PERTE -66019 -81754
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7764 9295
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1073
Total Immobilisations financières 598668
Total Général 598668 1073
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1073
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 598668
Total Général 599741
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 278 278
AMORTISSEMENTS Total Général 278 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2752 2752
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2752 2752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 2752
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50000 50000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1101796 1101796
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2125 2125
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 92 92
Impôts sur les bénéfices 43356 43356
T. V. A. 231746 231746
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1532140 1532140
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2557 2557
Charges constatées d’avance 4304 4304
TOTAL ETAT DES CREANCES 2968117 2918117 50000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1231557 1231557
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 40750
Fournisseurs et comptes rattachés 306733 306733
Personnel et comptes rattachés 40779 40779
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103299 103299
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 246412 246412
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5219 5219
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1719344 1719344
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 68371 68371
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3762465 3721715 40750
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 216297 223372
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 744392 735297
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 93138 98269
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1053827 1056938
Taxe professionnelle 6985 11554
Autres impôts, taxes et versements assimilés 38881 38736
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 45866 50290
Montant de la TVA. collectée 379318 288869
Total TVA. déductible sur biens et services 226804 220017
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 4