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BILAN CENTRE VINCENTIEN FERNAND PORTAL 2017 Siren 428754287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16544	14237	2307	3472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4734572	2128761	2605810	2909292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414371	384692	29679	49705
Autres immobilisations corporelles	1718698	971680	747018	867777
Immobilisations en cours	10020		10020	10020
Avances et acomptes	39396		39396	41168
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	449
TOTAL (I)	6934053	3499372	3434681	3881885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1898		1898	2677
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610660		610660	533403
Autres créances	74110		74110	54343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11694		11694	91826
Charges constatées d’avance	23824		23824	25791
TOTAL (II)	722188		722188	708042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7656242	3499372	4156870	4589927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1430		1430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58931		-60257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-457		1325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92041		92499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3624238		4020927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144076		196308	
Dettes fiscales et sociales	186591		164093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40859		48902	
Autres dettes	19062		17196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4064828		4497428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4156870		4589927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23798		23798	15298
Production vendue biens	315217		315217	275931
Production vendue services	1369770		1369770	1346412
Chiffres d’affaires nets	1708786		1708786	1637641
				
Production stockée				
Production immobilisée			26012	20332
Subventions d’exploitation			2162	559
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123527	108158
Autres produits			465	114
Total des produits d’exploitation (I)			1860954	1766804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13564	15205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			778	-29
Autres achats et charges externes			927477	869447
Impôts, taxes et versements assimilés			32973	28347
Salaires et traitements			323352	312685
Charges sociales			115408	121631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505592	500803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336	223
Total des charges d’exploitation (II) 			1919483	1848312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58529	-81508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			965	1349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			965	1349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-940	-1349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59469	-82856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59012		84182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59012		84182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59012		84182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1919991		1850986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920449		1849660	
BENEFICE OU PERTE	-457		1326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			108158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	610661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17964			
T. V. A.	32849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19802			
Charges constatées d’avance	23824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	709044	708595	449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers	2689117	289176	1156701	
Fournisseurs et comptes rattachés	144077	144077		
Personnel et comptes rattachés	29833	29833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59582	59582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91490	91490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5687	5687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40860	40860		
Groupe et associés	935121	935121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19062	19062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4064829	1664887	1156701	1243241
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel