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BILAN CAFFIAUX DEBATTE ACIERS 2020 Siren 428776439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2644	2644		
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35244	32795	2449	2842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108121	104587	3534	4253
Autres immobilisations corporelles	109374	85083	24290	35254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	407909	225110	182799	194876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2240985	18583	2222402	1539147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1875038	12910	1862128	1875461
Autres créances	203132		203132	469831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1417608		1417608	137520
Charges constatées d’avance	2323		2323	2355
TOTAL (II)	5739089	31493	5707595	4024315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6146998	256604	5890394	4219192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1070291		648018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542273		422272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217058		206104	
TOTAL (I)	2489623		1936395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001863		202039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2162153		1640809	
Dettes fiscales et sociales	234370		328205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	601		111742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3400770		2282796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5890394		4219192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2900771		2282796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11406253	5509	11411762	13713323
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11406253	5509	11411762	13713323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23965	55718
Autres produits			2242	200
Total des produits d’exploitation (I)			11437970	13769242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9336023	11181180
Variation de stock (marchandises)			-701838	-161932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1109800	1241065
Impôts, taxes et versements assimilés			52156	46880
Salaires et traitements			572153	547148
Charges sociales			226083	201684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9462	9585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24534	6959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3198	50358
Total des charges d’exploitation (II) 			10631573	13122931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			806396	646311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17167	7909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17167	9969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61081	60566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61081	60566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43914	-50596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762482	595714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6692		223	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1674		1263	
Total des produits exceptionnels (VII)	8367		1487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12628		4698	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17305		4698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8938		-3210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211270		170231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11463504		13780698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10921231		13358426	
BENEFICE OU PERTE	542273		422272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39790		66582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155093		
Total Immobilisations corporelles		258631		1796
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		413801		1796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7687	252740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1		76
Total Général			7687	407909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2644			2644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216280	9462	3277	222466
AMORTISSEMENTS Total Général	218924	9462	3277	225110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	206104	12628	1674	217058
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18583		18583
Sur comptes clients	6959	5950		12910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6959	24534		31493
TOTAL GENERAL	213063	37162	1674	248552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24534		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12628	1674	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	14302	14302		
Autres créances clients	1860736	1860736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	444	444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53838	53838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23469	23469		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125381	125381		
Charges constatées d’avance	2323	2323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2080570	2080494	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1863	1863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	500001	457896	42103
Emprunts et dettes financières divers	1783	1783		
Fournisseurs et comptes rattachés	2162153	2162153		
Personnel et comptes rattachés	72489	72489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65151	65151		
Impôts sur les bénéfices	86323	86323		
T.V.A.	3023	3023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7383	7383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601	601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3400770	2900771	457896	42103
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel