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BILAN CAFFIAUX DEBATTE ACIERS 2019 Siren 428776439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2644	2644		
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35244	32402	2842	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106682	102428	4253	
Autres immobilisations corporelles	116704	81450	35254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	413801	218924	194876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1539147		1539147	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1882420	6959	1875461	
Autres créances	469831		469831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137520		137520	
Charges constatées d’avance	2355		2355	
TOTAL (II)	4031275	6959	4024315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4445076	225884	4219192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648018			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	206104			
TOTAL (I)	1936395			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202039			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1640809			
Dettes fiscales et sociales	328205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111742			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2282796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4219192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2282796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13713323		13713323	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13713323		13713323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55718	
Autres produits			200	
Total des produits d’exploitation (I)			13769242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11181180	
Variation de stock (marchandises)			-161932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1241065	
Impôts, taxes et versements assimilés			46880	
Salaires et traitements			547148	
Charges sociales			201684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50358	
Total des charges d’exploitation (II) 			13122931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2060	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9969	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60566	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60566	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50596	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1263			
Total des produits exceptionnels (VII)	1487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4698			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4698			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13780700			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13358427			
BENEFICE OU PERTE	422272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66582			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155093		
Total Immobilisations corporelles		249995		9426
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		405165		9426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			790	258631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			790	413801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2644			2644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207484	9585	790	216280
AMORTISSEMENTS Total Général	210129	9585	790	218924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	202669	4698	1263	206104
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				11
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14611	6959	14611	6959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14611	6959	14611	6959
TOTAL GENERAL	217280	11657	15875	213063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6959	14611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4698	1263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	8351	8351		
Autres créances clients	1874069	1874069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38101	38101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	305190	305190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126539	126539		
Charges constatées d’avance	2355	2355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2354683	2354607	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202039	202039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1640809	1640809		
Personnel et comptes rattachés	59373	59373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54274	54274		
Impôts sur les bénéfices	87649	87649		
T.V.A.	116829	116829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10079	10079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111742	111742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2282796	2282796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel