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BILAN CAFFIAUX DEBATTE ACIERS 2018 Siren 428776439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2644	2644		
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35244	32008	3236	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106147	99211	6935	
Autres immobilisations corporelles	108604	76265	32338	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	405165	210129	195036	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1377214		1377214	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2088094	14611	2073483	
Autres créances	299263		299263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209314		209314	
Charges constatées d’avance	1075		1075	
TOTAL (II)	3974962	14611	3960351	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4380127	224740	4155387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750146			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202669			
TOTAL (I)	1840689			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2036550			
Dettes fiscales et sociales	193119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82789			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2314697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4155387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11643963		11643963	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11643963		11643963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84794	
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			11728874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9396812	
Variation de stock (marchandises)			62908	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090697	
Impôts, taxes et versements assimilés			39431	
Salaires et traitements			447327	
Charges sociales			192186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12964	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98307	
Total des charges d’exploitation (II) 			11354504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10064	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10064	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46876	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46876	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337557	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16975			
Total des produits exceptionnels (VII)	16975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44079			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11755914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11528041			
BENEFICE OU PERTE	227872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155093		
Total Immobilisations corporelles		235995		14001
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		391164		14001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				405165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193618	13867		207485
AMORTISSEMENTS Total Général	196262	13867		210129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202670
Total Provisions réglementées	175566	44080	16976	202670
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1646	12965		14611
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	43874	43874		
Autres créances clients	2044220	2044220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2496	2496		
Impôts sur les bénéfices	7844	7844		
T. V. A.	37979	37979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1690	1690		
Groupe et associés	156965	156965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92290	92290		
Charges constatées d’avance	1076	1076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2388509	2388433	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2045	2045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2036551	2036551		
Personnel et comptes rattachés	56638	56638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61371	61371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70589	70589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4521	4521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194	194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82789	82789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2314698	2314698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel