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BILAN CAFFIAUX DEBATTE ACIERS 2016 Siren 428776439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2644	2644		
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34509	28368	6141	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104222	85385	18836	
Autres immobilisations corporelles	88118	64415	23703	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	382020	180813	201206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1183832		1183832	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2064549	1646	2062903	
Autres créances	112265		112265	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134676		134676	
Charges constatées d’avance	1513		1513	
TOTAL (II)	3496836	1646	3495190	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3878856	182460	3696396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750079			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	189381			
TOTAL (I)	1951128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86623			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1290068			
Dettes fiscales et sociales	363748			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3502			
TOTAL (IV)	1745267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3696396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174527			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9209800	6648	9216449	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9209800	6648	9216449	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17221	
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			9233774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7146849	
Variation de stock (marchandises)			-191025	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1021507	
Impôts, taxes et versements assimilés			43969	
Salaires et traitements			480851	
Charges sociales			212567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21913	
Total des charges d’exploitation (II) 			8755509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47025	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47025	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14491			
Reprises sur provisions et transferts de charges	84128			
Total des produits exceptionnels (VII)	98620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54583			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42512			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9379420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9016453			
BENEFICE OU PERTE	362967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80612			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155093		
Total Immobilisations corporelles		214333		15509
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		369502		15509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2991	226850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			2991	382020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2644			2644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161209	18877	1917	178169
AMORTISSEMENTS Total Général	163854	18877	1917	180813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	218926	54583	84128	189381
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6473		4826	1646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6473		4826	1646
TOTAL GENERAL	225400	54583	88955	191028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54583	84128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	1966			
Autres créances clients	2062583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27058			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1698			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83509			
Charges constatées d’avance	1513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2178403	2178327	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1324	1324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1290068	1290068		
Personnel et comptes rattachés	78338	78338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68193	68193		
Impôts sur les bénéfices	106586	106586		
T.V.A.	102869	102869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7762	7762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86623	86623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3502	3502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1745267	1745267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel