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BILAN CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI 2018 Siren 428772289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21948	19676	2271	
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109454	67289	42164	25619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	18
Prêts				
Autres immobilisations financières	12320		12320	12320
TOTAL (I)	171740	86966	84774	65957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318270	24475	293794	323847
Autres créances	25993		25993	32020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76906		76906	64893
Charges constatées d’avance	7170		7170	8602
TOTAL (II)	428340	24475	403865	429363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600081	111442	488639	495321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237348		252942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40370		44405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212864		305735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1414		13225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104749			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27609		33784	
Dettes fiscales et sociales	133501		131201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1893		8074	
Produits constatés d’avance (2)	6605		1500	
TOTAL (IV)	275774		187785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	488639		495321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1178218	990	1179208	1206396
Chiffres d’affaires nets	1178218	990	1179208	1206396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16962	28612
Autres produits			1	9
Total des produits d’exploitation (I)			1196171	1235017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635483	628637
Impôts, taxes et versements assimilés			7779	6679
Salaires et traitements			416899	379619
Charges sociales			158410	119749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11659	10601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1800
Autres charges			4759	17820
Total des charges d’exploitation (II) 			1234992	1185615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38820	49402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283	686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283	686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283	-686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39103	48715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800		111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1800		-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		4198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1196171		1235017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236542		1190612	
BENEFICE OU PERTE	-40370		44405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48441		2343
Total Immobilisations corporelles		81322		28133
Total Immobilisations financières		12338		
Total Général		142101		30476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			836	49948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12338
Total Général			836	171740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20441	71	836	19677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55702	11588		67290
AMORTISSEMENTS Total Général	76143	11659	836	86966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1800		1800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34809		10334	24476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34809		10334	24476
TOTAL GENERAL	36609		12134	24476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12320		12320	
Clients douteux ou litigieux	29371	29371		
Autres créances clients	288899	288899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19414	19414		
T. V. A.	4564	4564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2015	2015		
Charges constatées d’avance	7171	7171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363755	351435	12320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1415	1415		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27610	27610		
Personnel et comptes rattachés	24386	24386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37350	37350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66965	66965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4801	4801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104750	104750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1894	1894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6605	6605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	275774	275774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9