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BILAN CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI 2016 Siren 428772289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20441	18293	2148	4635
Fonds commercial	28000		28000	28000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77441	48541	28900	20495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	4820		4820	3980
TOTAL (I)	130721	66834	63886	57127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1377
Clients et comptes rattachés	358190	31133	327057	383486
Autres créances	36837		36837	38603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156447		156447	119178
Charges constatées d’avance	7863		7863	488
TOTAL (II)	559339	31133	528206	543133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690060	97967	592093	600261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239690		232420	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43251		37269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291330		278078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31867		24112	
Emprunts et dettes financières divers (4)			292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100740		111211	
Dettes fiscales et sociales	164582		183207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2073		1858	
Produits constatés d’avance (2)	1500		1500	
TOTAL (IV)	300763		322183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592093		600261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1160041	3385	1163426	1090045
Chiffres d’affaires nets	1160041	3385	1163426	1090045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11300	16802
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			1174740	1106851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583469	554854
Impôts, taxes et versements assimilés			7307	7010
Salaires et traitements			399545	360194
Charges sociales			122814	113960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12794	8829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	336
Total des charges d’exploitation (II) 			1126146	1064893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48594	41958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			985	695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			985	695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-985	-695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47608	41262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4357		3976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174740		1106851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131489		1069581	
BENEFICE OU PERTE	43251		37269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45837		2604
Total Immobilisations corporelles		79085		16108
Total Immobilisations financières		3996		842
Total Général		128918		19554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17751	77442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4838
Total Général			17751	130721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13201	5092		18293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58589	7703	17751	48541
AMORTISSEMENTS Total Général	71791	12795	17751	66834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35733		4600	31133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35733		4600	31133
TOTAL GENERAL	35733		4600	31133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4820	4820		
Clients douteux ou litigieux	37360			
Autres créances clients	320831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18179			
T. V. A.	17115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218			
Charges constatées d’avance	7864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	407712	402892	4820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31867	18641	13226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100741	100741		
Personnel et comptes rattachés	26541	26541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65995	65995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67477	67477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4569	4569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2073	2073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	300763	287537	13226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel