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BILAN AUTOMOBILES PALAU 2018 Siren 428787816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273689	264153	9536	66754
Fonds commercial	4116123		4116123	4116123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	294876	7285	287591	287591
Constructions	3750746	2802069	948676	1138764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764207	671071	93136	31996
Autres immobilisations corporelles	1554945	1009060	545885	478599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88143		88143	88143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19967		19967	2500
TOTAL (I)	10862700	4753640	6109060	6210472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3248		3248	6378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14381874	231531	14150343	13398655
Avances et acomptes versés sur commandes				671774
Clients et comptes rattachés	3351098	44992	3306106	2888596
Autres créances	1198395		1198395	1240549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3000000
Disponibilités	4249238		4249238	3627740
Charges constatées d’avance	62089		62089	47528
TOTAL (II)	23245946	276524	22969421	24881223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34108646	5030164	29078482	31091695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7594210		7594210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139113		139113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	759421		759421	
Réserves statutaires ou contractuelles	5023765		4988105	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662909		385660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14179419		13866509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181800		160000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181800		160000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1550145		1554429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	908			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10019330		9470949	
Dettes fiscales et sociales	1692657		1491942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1422918		3832842	
Produits constatés d’avance (2)	31302		43248	
TOTAL (IV)	14717262		16393411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29078482		30419921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14716354		16393411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51580810	461740	52042551	50556009
Production vendue biens				
Production vendue services	3621811		3621811	3418079
Chiffres d’affaires nets	55202622	461740	55664363	53974089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10955	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1583159	1564001
Autres produits			82588	34725
Total des produits d’exploitation (I)			57341066	55572815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47159766	46788270
Variation de stock (marchandises)			-789607	-1042155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271420	195764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				19992
Autres achats et charges externes			2703527	2320282
Impôts, taxes et versements assimilés			440410	410396
Salaires et traitements			4077931	4036220
Charges sociales			1650639	1578726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400572	370126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				23400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			276524	196501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181800	60000
Autres charges			75201	122563
Total des charges d’exploitation (II) 			56448186	55080090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892879	492725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9085	31134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9085	31134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22938	27586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22938	27586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13852	3548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879026	496274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156		594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203		-594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216321		110020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57350511		55603950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56687602		55218290	
BENEFICE OU PERTE	662909		385660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1203257		870923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4389813		
Total Immobilisations corporelles		6093701		292311
Total Immobilisations financières		90643		25000
Total Général		10574158		317311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4389813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21237	6364775
Prêts et immobilisations financières			7532	
Total Immobilisations financières			7532	108111
Total Général			28770	10862700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206935	57217		264153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4156750	343355	10618	4489486
AMORTISSEMENTS Total Général	4363686	400572	10618	4753640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				181800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160000	181800	160000	181800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190482	231531	190482	231531
Sur comptes clients	29419	44992	29419	44992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219901	276524	219901	276524
TOTAL GENERAL	379901	458324	379901	458324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458324	379901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19967		19967	
Clients douteux ou litigieux	53967		53967	
Autres créances clients	3297131	3297131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17723	17723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36089	36089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1144583	1144583		
Charges constatées d’avance	62089	62089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4631551	4557617	73934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1550145	1550145		
Fournisseurs et comptes rattachés	10019330	10019330		
Personnel et comptes rattachés	530079	530079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598604	598604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295161	295161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268812	268812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1422918	1422918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31302	31302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14716354	14716354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550145			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1554429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel