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BILAN ALNA 2013 Siren 428758700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88969		88969	81455
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15862	15862		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4503030	4253030	250000	200000
Créances rattachées à des participations	85730	28969	56761	95673
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4693676	4297861	395815	377213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395509		395509	312727
Autres créances	7861		7861	7726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13577		13577	17662
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	416948		416948	338116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5110624	4297861	812763	715329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	108481		108481	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7182		7182	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-523467		-582337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106479		58869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208674		102195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	463766		474409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37551		32819	
Dettes fiscales et sociales	96071		105824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6698		81	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604088		613134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812763		715329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604088		613134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	216000		216000	216000
Chiffres d’affaires nets	216000		216000	216000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28099	19798
Autres produits			80214	66434
Total des produits d’exploitation (I)			324314	302233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59692	57662
Impôts, taxes et versements assimilés			2804	2756
Salaires et traitements			144940	142470
Charges sociales			68090	66109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	15
Total des charges d’exploitation (II) 			275530	269014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48784	33218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			175000	204753
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175002	204755
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	1771958
Intérêts et charges assimilées			16346	11713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116346	1783671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58656	-1578915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107440	-1545696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1621958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1621958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		17392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960		17392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-960		1604566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499316		2128946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392836		2070077	
BENEFICE OU PERTE	106479		58869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28099		19798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	80211		66433	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81455		7514
Total Immobilisations corporelles		15862		
Total Immobilisations financières		4652757		
Total Général		4750074		7514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		63912		4588845
Total Général		63912		4693676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15862			15862
AMORTISSEMENTS Total Général	15862			15862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4281999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4356999	100000	175000	4281999
TOTAL GENERAL	4356999	100000	175000	4281999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100000	175000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85730			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	489101	403371	85730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37551	37551		
Personnel et comptes rattachés	15524	15524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38349	38349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40267	40267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1930	1930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463766	463766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6698	6698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604088	604088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	480		480	
Location, charges locatives et de copropriété	389		14511	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19978		5743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38844		36927	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59692		57662	
Taxe professionnelle	1022		1004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1782		1752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2804		2756	
Montant de la TVA. collectée	63093		59461	
Total TVA. déductible sur biens et services	4686		4469	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	2		2