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BILAN ALMAFIL 2015 Siren 428768949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233255	215750	17505	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2374	1699	674	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95830	78578	17252	
Autres immobilisations corporelles	183569	150093	33475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15015		15015	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8653		8653	
TOTAL (I)	538695	446121	92575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1704		1704	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	408511	22921	385589	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529225	12491	516734	
Autres créances	130768		130768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362515		362515	
Charges constatées d’avance	11834		11834	
TOTAL (II)	1444557	35413	1409144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983252	481534	1501719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509892			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63416			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	237			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10242			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5019			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571822			
Dettes fiscales et sociales	146125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25550			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835639			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	284			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210844		22410
Total Immobilisations corporelles		301157		24969
Total Immobilisations financières		23668		
Total Général		535669		47379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44353	281773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23668
Total Général			44353	538695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173739	42010		215750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205436	46876	21941	230371
AMORTISSEMENTS Total Général	379175	88886	21941	446121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54927		32006	22921
Sur comptes clients	14259		1768	12491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69186		33774	35413
TOTAL GENERAL	69186		33774	35413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8653		8653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529225	529225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10496	10496		
T. V. A.	14373	14373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105899	105899		
Charges constatées d’avance	11834	11834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	680480	671827	8653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	237	237		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160607	76360	84247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571822	571822		
Personnel et comptes rattachés	60413	60413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29596	29596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49048	49048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7068	7068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10242	10242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25550	25550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914867	830620	84247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	40897			
Sous-traitance	2905			
Location, charges locatives et de copropriété	64224			
Personnel extérieur à l’entreprise	40927			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98472			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	510337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	716866			
Taxe professionnelle	3347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32120			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35467			
Montant de la TVA. collectée	534443			
Total TVA. déductible sur biens et services	111227			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13