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BILAN ADREP 2014 Siren 428709943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	389425		389425	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79318		79318	
Constructions	1242572	1023938	218634	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	486189	292571	193618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75258		75258	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8940		8940	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36181		36181	
TOTAL (I)	2317882	1316509	1001373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	992654	17724	974931	
Autres créances	587259		587259	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	727085		727085	
Charges constatées d’avance	3206		3206	
TOTAL (II)	2310205	17724	2292482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4628087	1334233	3293855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	175950			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52590			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176753			
Réserves statutaires ou contractuelles	353575			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53484			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89805			
Provisions pour charges	45000			
TOTAL (III)	134805			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	226813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	956706			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219061			
Dettes fiscales et sociales	415146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53547			
Produits constatés d’avance (2)	9242			
TOTAL (IV)	2346697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3293855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3921824		3921824	
Chiffres d’affaires nets	3921824		3921824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240141	
Autres produits			5947	
Total des produits d’exploitation (I)			4167912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1432622	
Impôts, taxes et versements assimilés			157026	
Salaires et traitements			1597723	
Charges sociales			695219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38314	
Autres charges			37098	
Total des charges d’exploitation (II) 			4075246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2287	
Autres intérêts et produits assimilés			7219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9506	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4178306			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4124822			
BENEFICE OU PERTE	53484			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1233			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389425		
Total Immobilisations corporelles		1752323		76031
Total Immobilisations financières		122572		11542
Total Général		2264320		87573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20276	1808079
Prêts et immobilisations financières			10375	
Total Immobilisations financières			13736	120378
Total Général			34011	2317882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1232264	104521	20276	1316509
AMORTISSEMENTS Total Général	1232264	104521	20276	1316509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	530328	26742		557070
Provisions pour litiges				89805
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	129136	38314	32644	134805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21037	12724	16037	17724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21037	12724	16037	17724
TOTAL GENERAL	680501	77779	48681	709599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51038	48681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36181			
Clients douteux ou litigieux	17724			
Autres créances clients	974931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	655			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27298			
Impôts sur les bénéfices	87646			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	367790			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103871			
Charges constatées d’avance	3206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1619301	1565396	53904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466182	22770	246610	
Emprunts et dettes financières divers	138749	19030	119719	
Fournisseurs et comptes rattachés	219061	219061		
Personnel et comptes rattachés	106612	106612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244067	244067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64467	64467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88064	88064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53547	53547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9242	9242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1389991	826861	366329	196801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel