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BILAN ACTEO 2021 Siren 428749220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles	3410	1840	1570	1625
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172174	26955	145219	159577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14922602	447469	14475133	14365463
Créances rattachées à des participations	404588	210639	193948	317219
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24938		24938	
TOTAL (I)	16227711	686903	15540809	15543884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				356199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290045		290045	23797
Autres créances	1009343		1009343	1087159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5480191		5480191	1926957
Charges constatées d’avance	32123		32123	
TOTAL (II)	6811701		6811701	3394111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23039413	686903	22352510	18937995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9314800		9314800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	931480		931480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	322200			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1077800		1200000	
Report à nouveau	115579		219800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5089936		1595779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16851795		13261859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125063		119683	
TOTAL (III)	125063		119683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2000000		2000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2238118		1870918	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197015		527531	
Dettes fiscales et sociales	351849		1092867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588670		65137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5375652		5556453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22352510		18937995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358962		358962	
Production vendue biens				
Production vendue services	1581759		1581759	1404530
Chiffres d’affaires nets	1940721		1940721	1404530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23419	25562
Autres produits			284426	1028
Total des produits d’exploitation (I)			2248566	1431120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2763	356199
Variation de stock (marchandises)			356199	-356199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915500	575534
Impôts, taxes et versements assimilés			55246	30287
Salaires et traitements			612776	654941
Charges sociales			380890	392207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25772	2611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41403	41408
Total des charges d’exploitation (II) 			2390549	1696987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141982	-265868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5408368	1991130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3751	7472
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			49367	90895
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5461486	2089497
Dotations financières sur amortissements et provisions			135569	147045
Intérêts et charges assimilées			176950	174941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312519	321986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5148967	1767511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5006984	1501643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5380		14614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5381		31439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5381		-15604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-88332		-109739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7710052		3536452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2620117		1940673	
BENEFICE OU PERTE	5089936		1595779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		702510		1305
Total Immobilisations corporelles		163450		10459
Total Immobilisations financières		15217196		176610
Total Général		16083156		188374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			405	703410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1735	172174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41678	15352128
Total Général			43818	16227712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	885	954		1840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3873	24817	1735	26955
AMORTISSEMENTS Total Général	4758	25771	1735	28795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				447469
sur immobilisations –autres immobilisations financières	87045	135569	11975	210639
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534514	135569	11975	658108
TOTAL GENERAL	534514	135569	11975	658108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	404588	33237	371351	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24938	1	24937	
Clients douteux ou litigieux	290045	290045		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	607783	607783		
Divers				
Groupe et associés	401560		401560	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32123	32123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1761037	963189	797848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2238118	730319	1353491	154308
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197015	197015		
Personnel et comptes rattachés	170860	170860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136632	136632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30696	30696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13661	13661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587143	587143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1528	1528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5375653	3867854	1353491	154308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	855000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8