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BILAN ACTEO 2017 Siren 428749220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9147		9147	
Autres immobilisations incorporelles	22500	22500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5632	4724	908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12133538	305635	11827903	
Créances rattachées à des participations	353954	25000	328954	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	12526271	357858	12168412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453731	7305	446425	
Autres créances	1633923		1633923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3025968		3025968	
Charges constatées d’avance	99		99	
TOTAL (II)	5113719	7305	5106414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17639990	365164	17274826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9314800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	931480			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	36586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1882468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12465334			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25500			
Provisions pour charges	195918			
TOTAL (III)	221418			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1208727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	975126			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24915			
Dettes fiscales et sociales	357042			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22264			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4588074			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17274826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2353671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369697			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48393		48393	
Production vendue biens				
Production vendue services	1178321		1178321	
Chiffres d’affaires nets	1226714		1226714	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18404	
Autres produits			286	
Total des produits d’exploitation (I)			1245404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22864	
Variation de stock (marchandises)			27580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291995	
Impôts, taxes et versements assimilés			39480	
Salaires et traitements			616690	
Charges sociales			339242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25500	
Autres charges			61029	
Total des charges d’exploitation (II) 			1424787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1856199	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-160	
Autres intérêts et produits assimilés			90879	
Reprises sur provisions et transferts de charges			185574	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2132493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1927883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1748501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3561427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678959			
BENEFICE OU PERTE	1882468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31647		
Total Immobilisations corporelles		5632		
Total Immobilisations financières		13173945		165828
Total Général		13211224		165828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5632
Prêts et immobilisations financières			2700	
Total Immobilisations financières			850781	12488992
Total Général			850781	12526271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22500			22500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4362	362		4724
AMORTISSEMENTS Total Général	26862	362		27224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195918
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167706	53712		221418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				305635
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19385	48	12128	7305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535594	48	197702	337940
TOTAL GENERAL	703300	53760	197702	559358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25548	12128	
                                             - Financières			185574	
                                            - Exceptionnelles		28212		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	353954			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	8737			
Autres créances clients	444993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	902477			
T. V. A.	21356			
Autres impôts, taxes versements assimilés	129778			
Divers				
Groupe et associés	360000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220312			
Charges constatées d’avance	99			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2443205	2089251	353954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2000000		2000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	360000	360000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	848727	273944	574783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24915	24915		
Personnel et comptes rattachés	122458	122458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176148	176148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58436	58436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	975126	975126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22264	22264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4588074	2013291	2574783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	2002682			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13447			
Location, charges locatives et de copropriété	82186			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31835			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164527			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291995			
Taxe professionnelle	7797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31683			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39480			
Montant de la TVA. collectée	242718			
Total TVA. déductible sur biens et services	30187			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9