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BILAN A.C CONCEPT 2021 Siren 428729883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10956	10956		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214078	189981	24097	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117234	77709	39524	
Autres immobilisations corporelles	576120	351492	224627	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30246		30246	
TOTAL (I)	948736	630140	318595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3924		3924	
En cours de production de services	6587		6587	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1757175	22293	1734882	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133367	6233	127133	
Autres créances	410165		410165	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608302		608302	
Charges constatées d’avance	25264		25264	
TOTAL (II)	2944786	28526	2916259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3893522	658667	3234855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47660			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141225			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404680			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170052			
Dettes fiscales et sociales	128639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30411			
Produits constatés d’avance (2)	56687			
TOTAL (IV)	3080919			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3234855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1998714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6856766		6856766	
Production vendue biens	8814		8814	
Production vendue services	916973		916973	
Chiffres d’affaires nets	7782554		7782554	
				
Production stockée			570	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23047	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63071	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			7869267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5285366	
Variation de stock (marchandises)			1264745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616200	
Impôts, taxes et versements assimilés			38038	
Salaires et traitements			501233	
Charges sociales			167434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2457	
Total des charges d’exploitation (II) 			7997151	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3687			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7902823			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8044048			
BENEFICE OU PERTE	-141225			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10956		
Total Immobilisations corporelles		898491		8941
Total Immobilisations financières		37378		
Total Général		946826		8941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				907433
Prêts et immobilisations financières			7032	
Total Immobilisations financières			7032	30346
Total Général			7032	948736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10956			10956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	522960	96223		619183
AMORTISSEMENTS Total Général	533917	96223		630140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30246		30246	
Clients douteux ou litigieux	7480		7480	
Autres créances clients	125887	125887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72532	72532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	19248	19248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316852	316852		
Charges constatées d’avance	25264	25264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	599044	561317	37727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1290449	208243	732205	350000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1170052	1170052		
Personnel et comptes rattachés	42489	42489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37170	37170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44130	44130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4851	4851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404680	404680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30412	30412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56687	56687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3080920	1998714	732205	350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel