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BILAN A.C CONCEPT 2020 Siren 428729883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10956	10956		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214078	169170	44907	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108292	65588	42704	
Autres immobilisations corporelles	576120	288201	287918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37278		37278	
TOTAL (I)	946826	533917	412909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4887		4887	
En cours de production de services	5054		5054	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3021920	47002	2974918	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210987	3407	207579	
Autres créances	404780		404780	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211035		211035	
Charges constatées d’avance	19287		19287	
TOTAL (II)	3877951	50409	3827542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4824778	584326	4240451	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127883			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1435117			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1832803			
Dettes fiscales et sociales	132762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37109			
Produits constatés d’avance (2)	102751			
TOTAL (IV)	3945290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4240451			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2652463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7306985		7306985	
Production vendue biens	6413		6413	
Production vendue services	929240		929240	
Chiffres d’affaires nets	8242640		8242640	
				
Production stockée			1571	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29130	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38248	
Autres produits			323	
Total des produits d’exploitation (I)			8311913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6737628	
Variation de stock (marchandises)			224012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			303	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584914	
Impôts, taxes et versements assimilés			33375	
Salaires et traitements			481931	
Charges sociales			170923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4109	
Total des charges d’exploitation (II) 			8366468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54554	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37685	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9193			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8352972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8433194			
BENEFICE OU PERTE	-80222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16926			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10956		
Total Immobilisations corporelles		883791		23340
Total Immobilisations financières		39161		
Total Général		933909		23340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8640	898491
Prêts et immobilisations financières			1782	
Total Immobilisations financières			1782	37378
Total Général			10423	946826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10253	702		10956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432699	98063	7802	522960
AMORTISSEMENTS Total Général	442953	98766	7802	533917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37279		37279	
Clients douteux ou litigieux	4088		4088	
Autres créances clients	206899	206899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	564	564		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75056	75056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5795	5795		
Groupe et associés	36250	36250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286914	286914		
Charges constatées d’avance	19288	19288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672334	630967	41367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1435118	143989	841433	449696
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1832803	1832803		
Personnel et comptes rattachés	58812	58812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43095	43095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27509	27509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3347	3347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	404747	404747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37109	37109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102751	102751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3945291	2654162	841433	449696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19