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BILAN A A Z ELECTRICITE 2018 Siren 428770945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4685	4353	331	
Autres immobilisations corporelles	48184	45222	2961	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14412		14412	
TOTAL (I)	67282	49575	17706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4937		4937	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458714	15006	443707	
Autres créances	20088		20088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43471		43471	
Disponibilités	602443		602443	
Charges constatées d’avance	8083		8083	
TOTAL (II)	1137738	15006	1122732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1205021	64582	1140438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	426813			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763083			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	212			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86300			
Dettes fiscales et sociales	178462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18286			
Produits constatés d’avance (2)	93882			
TOTAL (IV)	377355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1482876		1482876	
Chiffres d’affaires nets	1482876		1482876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9885	
Autres produits			170	
Total des produits d’exploitation (I)			1492932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-737	
Autres achats et charges externes			184856	
Impôts, taxes et versements assimilés			11652	
Salaires et traitements			465991	
Charges sociales			239452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1711	
Total des charges d’exploitation (II) 			1345888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147043	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30996			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1377365			
BENEFICE OU PERTE	116270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53013		2958
Total Immobilisations financières		47412		
Total Général		100426		2958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3103	52869
Prêts et immobilisations financières			33000	
Total Immobilisations financières			33000	14412
Total Général			36103	67282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49242	3435	3103	49575
AMORTISSEMENTS Total Général	49242	3435	3103	49575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16674		1667	15006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16674		1667	15006
TOTAL GENERAL	16674		1667	15006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14412		14412	
Clients douteux ou litigieux	15006	15006		
Autres créances clients	443707	443707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11762	11762		
T. V. A.	1707	1707		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6618	6618		
Charges constatées d’avance	8083	8083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501299	486886	14412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86300	86300		
Personnel et comptes rattachés	63500	63500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53687	53687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58261	58261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3014	3014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212	212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18286	18286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93882	93882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	377355	377355		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7653			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22014			
Location, charges locatives et de copropriété	41270			
Personnel extérieur à l’entreprise	1001			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106607			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184856			
Taxe professionnelle	1768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11652			
Montant de la TVA. collectée	210684			
Total TVA. déductible sur biens et services	113034			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11