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BILAN TARANIS DU ROUVRAY 2021 Siren 428612550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130344		130344	130344
Constructions	439050	128789	310261	319042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75776867	60145043	15631824	18680183
Autres immobilisations corporelles	118081	80398	37683	44005
Immobilisations en cours				405717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2394		2394	2394
TOTAL (I)	76466736	60354231	16112506	19581685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	784581		784581	1329792
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6845000		6845000	1729711
Autres créances	6062138		6062138	5183549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15401		15401	15401
Charges constatées d’avance	3488		3488	118116
TOTAL (II)	13710609		13710609	8376570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90177345	60354231	29823114	27958255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1997100		1997100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199710		199710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6		6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	455674		455159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3962762		5400516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12758927		14806151	
TOTAL (I)	19374178		22858641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7388111		2908084	
Dettes fiscales et sociales	1312085		575399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20924		268068	
Autres dettes	1727816		1347656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10448936		5099614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29823114		27958255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16931223	13673302	30604525	26445931
Production vendue services	182465		182465	181123
Chiffres d’affaires nets	17113687	13673302	30786990	26627054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			411	13
Total des produits d’exploitation (I)			30787400	26627067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18026740	18635956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			545211	-1191107
Autres achats et charges externes			2793851	2594060
Impôts, taxes et versements assimilés			175114	316872
Salaires et traitements			1298146	1207095
Charges sociales			636146	600292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3796751	3507563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	2
Total des charges d’exploitation (II) 			27271996	25670733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3515404	956334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1541
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				34945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16015	33882
Différences négatives de change			1815	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17830	33882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17830	1062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3497574	957396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2115672		5727672	
Total des produits exceptionnels (VII)	2115672		5727672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68448		507367	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68448		507373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2047224		5220300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1582036		777180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32903072		32389683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28940310		26989168	
BENEFICE OU PERTE	3962762		5400516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76136771		733290
Total Immobilisations financières		2394		
Total Général		76139164		733290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			405718	76464342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2394
Total Général			405718	76466736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53216480	3796751		57013231
AMORTISSEMENTS Total Général	53216480	3796751		57013231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12758927
Total Provisions réglementées	14806151	68448	2115672	12758927
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3341000			3341000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3341000			3341000
TOTAL GENERAL	18147151	68448	2115672	16099927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68448	2115672	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2394	1	2393	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6845000	6845000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212791	212791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3947036	3947036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1896311	1896311		
Charges constatées d’avance	3488	3488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12913020	12910627	2393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7388111	7388111		
Personnel et comptes rattachés	181565	181565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182222	182222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	875158	875158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73140	73140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20924	20924		
Groupe et associés	1304857	1304857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422959	422959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10448936	10448936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel