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BILAN TARANIS DU ROUVRAY 2019 Siren 428612550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130343		130343	130343
Constructions	439050	111227	327822	336603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74610325	56480588	18129737	13423759
Autres immobilisations corporelles	82825	70101	12723	1517
Immobilisations en cours	301781		301781	3921873
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3004		3004	
Autres immobilisations financières	2393		2393	2393
TOTAL (I)	75569724	56661916	18907807	17816490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138685		138685	54397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1929267		1929267	2979869
Autres créances	4832699		4832699	3278019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23421		23421	1190467
Charges constatées d’avance	247424		247424	460205
TOTAL (II)	7171497		7171497	7962958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82741221	56661916	26079304	25779449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1997100		1997100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199710		199710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-461250		-2999645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3416409		2538394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16414455		18144064	
TOTAL (I)	21566429		19879628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2388635		3340590	
Dettes fiscales et sociales	925354		990238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	244758		553257	
Autres dettes	500000		1015734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4512874		5899820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26079304		25779449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4292153		5899820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				596538
Production vendue biens	16453916	14567821	31021737	24277951
Production vendue services	224796		224796	354916
Chiffres d’affaires nets	16678712	14567821	31246534	25229407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-730	1
Total des produits d’exploitation (I)			31245804	25229409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23154638	18102236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84288	11271
Autres achats et charges externes			2606951	2619754
Impôts, taxes et versements assimilés			313611	234145
Salaires et traitements			1222992	1125576
Charges sociales			615643	581150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2340176	1499819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	1
Total des charges d’exploitation (II) 			30169752	24173953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1076051	1055455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42426	6356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			272	1098
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				14846
Total des produits financiers (V)			42698	22301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43323	49627
Différences négatives de change			18024	30032
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61348	79659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18650	-57358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1057401	998067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2165780	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5822952		3574764	
Total des produits exceptionnels (VII)	5822952		5792294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	844156		2165780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2398618		1570670	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3243224		3736450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2579727		2055843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220721		515546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37111455		31044004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33695046		28505609	
BENEFICE OU PERTE	3416409		2538394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76259133		9013695
Total Immobilisations financières		2393		3004
Total Général		76261527		9016699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9708502	75564326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5397
Total Général			9708502	75569723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48621311	3790616	2703011	49708916
AMORTISSEMENTS Total Général	48621311	3790616	2703011	49708916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16414455
Total Provisions réglementées	18144064	1222618	2952227	16414455
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	9823725		2870725	6953000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9823725		2870725	6953000
TOTAL GENERAL	27967789	1222618	5822952	23367455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1222618	5822952	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3004	3004		
Autres immobilisations financières	2393	2393		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1929267	1929267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	918752	918752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2828457	2828457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1082890	1082890		
Charges constatées d’avance	247424	247424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7014788	7014788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233404	233404		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2388635	2388635		
Personnel et comptes rattachés	176830	176830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205477	205477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427094	427094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115952	115952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	244758	244758		
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4292153	4292153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104873		109283	
Location, charges locatives et de copropriété	22888		51636	
Personnel extérieur à l’entreprise	18397		80688	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	973000		913848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1487792		1464297	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2606951		2619754	
Taxe professionnelle	135268		119452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178343		114693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	313611		234145	
Montant de la TVA. collectée	4050671			
Total TVA. déductible sur biens et services	4297331			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel