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BILAN TARANIS DU ROUVRAY 2018 Siren 428612550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130344		130344	130344
Constructions	439050	102446	336604	345385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71698352	58274593	13423759	10793273
Autres immobilisations corporelles	69514	67998	1517	6093
Immobilisations en cours	3921874		3921874	2917291
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	2394		2394	2394
TOTAL (I)	76261527	58445037	17816491	14196280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54397		54397	65668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2979869		2979869	2894624
Autres créances	3278020		3278020	865579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1190467		1190467	6522734
Charges constatées d’avance	460205		460205	252714
TOTAL (II)	7962958		7962958	10601318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84224486	58445037	25779449	24797598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1997100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199710			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2999646			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2538395			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18144064			
TOTAL (I)	19879629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1015734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3340590			
Dettes fiscales et sociales	990239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	553257			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5899820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25779449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5899820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596539		596539	
Production vendue biens	24277951		24277951	
Production vendue services	354917		354917	
Chiffres d’affaires nets	25229407		25229407	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			25229409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18102236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11271	
Autres achats et charges externes			2619755	
Impôts, taxes et versements assimilés			234145	
Salaires et traitements			1125576	
Charges sociales			581150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1499819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			24173954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1055456	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1098	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14847	
Total des produits financiers (V)			22301	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49628	
Différences négatives de change			30032	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51750			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2165780		2165760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3574764		3574764	
Total des produits exceptionnels (VII)	5792294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2165780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1570670		1169120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3736450		1169120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2055844		2116672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515546		1403747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31044004		29455811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28505610		25513381	
BENEFICE OU PERTE	2538395		3942430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71137603		12780248
Total Immobilisations financières		3894		
Total Général		71141497		12780248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7658717	76259134
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	2394
Total Général			7660217	76261527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45662401	2991287	32376	48621312
AMORTISSEMENTS Total Général	45662401	2991287	32376	48621312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18144064
Total Provisions réglementées	20148158	111578	2115672	18144064
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11282817		1459092	9823725
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11282817		1459092	9823725
TOTAL GENERAL	31430975	111578	3574764	27967789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		111576	3574764	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2394			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2979869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	679084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2598936			
Charges constatées d’avance	460205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6720488	5418626	1301862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3340590	3340590		
Personnel et comptes rattachés	157116	157116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186090	186090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319965	319965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	327067	327067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	553257	553257		
Groupe et associés	1015734	1015734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5899820	5899820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel