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BILAN TARANIS DU ROUVRAY 2017 Siren 428612550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130344		130344	130344
Constructions	439050	93665	345385	354166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67581405	56788131	10793273	10845862
Autres immobilisations corporelles	69514	63421	6093	12795
Immobilisations en cours	2917291		2917291	413584
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	1500
Autres immobilisations financières	2394		2394	2394
TOTAL (I)	71141497	56945217	14196280	11760644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65668		65668	56643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2894624		2894624	3993351
Autres créances	865579		865579	586818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6522734		6522734	4896791
Charges constatées d’avance	252714		252714	249487
TOTAL (II)	10601318		10601318	9783090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81742816	56945217	24797598	21543735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1997100		1997100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199710		199710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6		6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6942076		-9404259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3942430		2462183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20148158		22263830	
TOTAL (I)	19345328		17518569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1403747		540601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2685192		2456806	
Dettes fiscales et sociales	820297		713954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223834		223834	
Autres dettes	319200		630572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5452270		4565766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24797598		22084336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	356344		356344	247446
Production vendue biens	25241788		25241788	12105125
Production vendue services	179959		179959	167327
Chiffres d’affaires nets	25778091		25778091	12519898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			373699	3282720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			231	5
Total des produits d’exploitation (I)			26152020	15802622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16320488	8053135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9025	-6082
Autres achats et charges externes			2811501	2621550
Impôts, taxes et versements assimilés			332819	242617
Salaires et traitements			1202985	1149547
Charges sociales			707912	590263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1525503	1435076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	8
Total des charges d’exploitation (II) 			22892533	14086115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3259487	1716507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8334	6048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10665	6651
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18999	12699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47627	2174
Différences négatives de change			354	2387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47981	4561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28982	8137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3230505	1724645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3284792		2491986	
Total des produits exceptionnels (VII)	3284792		2491986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1169120		1213847	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1169120		1213847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2115672		1278139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1403747		540601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29455811		18307307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25513381		15845124	
BENEFICE OU PERTE	3942430		2462183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67176466		3961138
Total Immobilisations financières		3894		
Total Général		67180359		3961138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71137604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3894
Total Général				71141497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42967778	2694622		45662400
AMORTISSEMENTS Total Général	42967778	2694622		45662400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20148158
Total Provisions réglementées	22263830		2115672	20148158
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12451937		1169120	11282817
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12451937		1169120	11282817
TOTAL GENERAL	34715767		3284792	31430975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	2394			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2894624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	664637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197742			
Charges constatées d’avance	252714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4013611	4011217	2394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2685192	2685192		
Personnel et comptes rattachés	165889	165889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205871	205871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171966	171966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276572	276572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223834	223834		
Groupe et associés	1403747	1403747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319200	319200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5452270	5452270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel