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BILAN TARANIS DU ROUVRAY 2016 Siren 428612550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130344		130344	
Constructions	439050	84884	354166	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66123974	55278111	10845862	
Autres immobilisations corporelles	69514	56719	12795	
Immobilisations en cours	413584		413584	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	
Autres immobilisations financières	2394		2394	
TOTAL (I)	67180359	55419715	11760644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56643		56643	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3993351		3993351	
Autres créances	586818		586818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4896791		4896791	
Charges constatées d’avance	249487		249487	
TOTAL (II)	9783090		9783090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76963450	55419715	21543735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1997100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199710			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9404259			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2462183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22263830			
TOTAL (I)	17518569			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	540601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2456806			
Dettes fiscales et sociales	713954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223834			
Autres dettes	89971			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4025165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21543735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4025165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247446		247446	
Production vendue biens	12105125		12105125	
Production vendue services	167327		167327	
Chiffres d’affaires nets	12519898		12519898	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3282720	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			15802622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8053135	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6082	
Autres achats et charges externes			2621550	
Impôts, taxes et versements assimilés			242617	
Salaires et traitements			1149547	
Charges sociales			590263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1435076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			14086115	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1716507	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6048	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6651	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12699	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2174	
Différences négatives de change			2387	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1724645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2491986			
Total des produits exceptionnels (VII)	2491986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1213847			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1213847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1278139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540601			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18307307			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15845124			
BENEFICE OU PERTE	2462183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66684893		506823
Total Immobilisations financières		2769		1125
Total Général		66687662		507948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15250	67176466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3894
Total Général			15250	67180359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40318855	2648923		42967778
AMORTISSEMENTS Total Général	40318855	2648923		42967778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22263830
Total Provisions réglementées	23432102		1168272	22263830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	13775651		1323713	12451937
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13775651		1323713	12451937
TOTAL GENERAL	37207753		2491985	34715767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2491986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500			
Autres immobilisations financières	2394			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3993351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	342737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	249487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4833550	4829656	3894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2456806	2456806		
Personnel et comptes rattachés	160671	160671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106642	106642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151516	151516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295124	295124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	223834	223834		
Groupe et associés	540601	540601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89971	89971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4025165	4025165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76546			
Location, charges locatives et de copropriété	22621			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	911051			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1611332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2621550			
Taxe professionnelle	131381			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	242617			
Montant de la TVA. collectée	3457975			
Total TVA. déductible sur biens et services	2258863			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21