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BILAN SMART 2021 Siren 428641708
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 27466 27466
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1880 1880
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1428 1428
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 359877 359877 359877
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 390650 30773 359876 359876
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 198686 198686 139871
Autres créances 906766 906766 892882
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250709 250709 250516
Disponibilités 1503899 1503899 872869
Charges constatées d’avance 7553 7553 8274
TOTAL (II) 2867613 2867613 2164412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3258263 30773 3227490 2524288
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2148558 1882452
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 198577 286106
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2429634 2251058
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 687995 198859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2208
Dettes fiscales et sociales 106346 73251
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1306 1121
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 797855 273231
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3227490 2524288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 687995
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 160000 160000 160000
Chiffres d’affaires nets 160000 160000 160000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5572 4684
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 165572 164684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10046 9665
Impôts, taxes et versements assimilés 622 657
Salaires et traitements 91977 91971
Charges sociales 56064 54506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 158715 156800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6857 7885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 185000 270000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10747 13446
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 195747 283446
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 195747 283446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 202605 291331
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4028 5225
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 361319 448130
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 162743 162025
BENEFICE OU PERTE 198577 286106
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 27466
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1880
Total Immobilisations corporelles 1428
Total Immobilisations financières 359877
Total Général 390650
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 27466
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1880
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1428
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 359877
Total Général 390650
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 27466 27466
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1880 1880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1428 1428
AMORTISSEMENTS Total Général 30773 30773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 198686 198686
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1196 1196
T. V. A. 2623 2623
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 902947 902947
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7553 7553
TOTAL ETAT DES CREANCES 1113005 1113005
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2208 2208
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45046 45046
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 58114 58114
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3186 3186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 687995 687995
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1306 1306
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 797855 797855
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel