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BILAN SEPANOR 2018 Siren 428667927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8552	8552		326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6101811		6101811	5180669
Créances rattachées à des participations	4444466		4444466	4463393
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	10554889	8552	10546337	9644448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2836
Clients et comptes rattachés	68868		68868	86796
Autres créances	414609		414609	496122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2289683	72529	2217154	6606890
Disponibilités	949162		949162	1665709
Charges constatées d’avance	35381		35381	2983
TOTAL (II)	3757702	72529	3685174	8861336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14312591	81081	14231510	18505784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	12452471		16220760	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-827130		111710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63429		37486	
TOTAL (I)	13888770		18389957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662		6073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248542		14725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31156		71629	
Dettes fiscales et sociales	36285		22322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26096		1078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342740		115827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14231510		18505784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342740		115827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	136600		136600	176250
Chiffres d’affaires nets	136600		136600	176250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36293	64720
Autres produits			52	15107
Total des produits d’exploitation (I)			172945	256076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168827	230955
Impôts, taxes et versements assimilés			12572	26345
Salaires et traitements			75000	152000
Charges sociales			41387	103061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	10582
Total des charges d’exploitation (II) 			298223	522942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125278	-266866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6415	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185791	221999
Reprises sur provisions et transferts de charges				800000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192205	1071999
Dotations financières sur amortissements et provisions			72529	
Intérêts et charges assimilées			750341	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45077	
Total des charges financières (VI)			867947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-675741	1071999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-801020	805133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			283000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			283000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		1058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1013000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25943		33834	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26110		1047892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26110		-764892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-71469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	365151		1611075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192280		1499365	
BENEFICE OU PERTE	-827130		111710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8552		
Total Immobilisations financières		9644122		2218982
Total Général		9652674		2218982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1316767	10546337
Total Général			1316767	10554889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8226	326		8552
AMORTISSEMENTS Total Général	8226	326		8552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63429
Total Provisions réglementées	37486	25943		63429
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	60	60		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		72529		72529
Total Provisions pour dépréciation		72529		72529
TOTAL GENERAL	37486	98472		135958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		72529		
                                            - Exceptionnelles		25943		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4444466	230167	4214299	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68868	68868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71470	71470		
T. V. A.	17924	17924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325215	325215		
Charges constatées d’avance	35381	35381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4963383	749084	4214299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	662	662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31156	31156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10672	10672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24912	24912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248542	248542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26096	26096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342740	342740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel