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BILAN SEPANOR 2016 Siren 428667927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8552	8226	326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5058329	800000	4258329	
Créances rattachées à des participations	3930292		3930292	
Autres titres immobilisés	9000		9000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	9006233	808226	8198007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38012	8800	29212	
Autres créances	79643	1779	77863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10262971		10262971	
Charges constatées d’avance	11790		11790	
TOTAL (II)	10392415	10579	10381836	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19398648	818805	18579843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11071			
Réserves statutaires ou contractuelles	13376027			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3053662			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3652			
TOTAL (I)	18444412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17094			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76330			
Dettes fiscales et sociales	35782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135431			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18579843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35144		35144	
Chiffres d’affaires nets	35144		35144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15047	
Autres produits			404	
Total des produits d’exploitation (I)			50595	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344399	
Impôts, taxes et versements assimilés			17210	
Salaires et traitements			90000	
Charges sociales			83417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	
Total des charges d’exploitation (II) 			546079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-495484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191901	
Dotations financières sur amortissements et provisions			800000	
Intérêts et charges assimilées			1650	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-609749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1105233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15006143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10771500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3652			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10775778			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4230365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15248638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12194976			
BENEFICE OU PERTE	3053662			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	83417			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8552		
Total Immobilisations financières		15520720		4447341
Total Général		15529273		4447341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10970381	8997681
Total Général			10970381	9006233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7899	326		8226
AMORTISSEMENTS Total Général	7899	326		8226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3652
Total Provisions réglementées		3652		3652
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10579		8800
Autres provisions pour dépréciation				1779
Total Provisions pour dépréciation		810579		810579
TOTAL GENERAL		814231		814231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10579		
                                             - Financières		800000		
                                            - Exceptionnelles		3652		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3930292	730292		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53773			
Charges constatées d’avance	11790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4059796	849176	3210620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76330	76330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11874	11874		
Impôts sur les bénéfices	318	318		
T.V.A.	7301	7301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16289	16289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17094	17094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6225	6225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135431	135431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel