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BILAN SAMSIC 1 2018 Siren 428689392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	11260000		11260000	7880000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6928		6928	2243
TOTAL (I)	11266928		11266928	7882243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19238057	540491	18697565	16766173
Autres créances	13025689		13025689	27300816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6209982		6209982	8335159
Charges constatées d’avance	61662		61662	71564
TOTAL (II)	38535391	540491	37994899	52473714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49802319	540491	49261827	60355957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5906371		15711438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2038233		2194932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8494604		18456371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1170255		1391575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1170255		1391575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506234		1478187	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7815290		7121876	
Dettes fiscales et sociales	29149781		29994196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2077436		1905451	
Produits constatés d’avance (2)	48225		8298	
TOTAL (IV)	39596967		40508010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49261827		60355957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39596967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	506234			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153722948		153722948	151501178
Chiffres d’affaires nets	153722948		153722948	151501178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44320	62497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2658882	1846885
Autres produits			151677	114607
Total des produits d’exploitation (I)			156577828	153525168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89	418
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1649638	1575937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3620
Autres achats et charges externes			32332385	31420920
Impôts, taxes et versements assimilés			4906553	5316439
Salaires et traitements			91010907	89695754
Charges sociales			23693060	22458384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140176	319288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			518987	481325
Autres charges			432579	222946
Total des charges d’exploitation (II) 			154684378	151495035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1893449	2030133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99899	214013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			761	1091
Autres intérêts et produits assimilés			740	4298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101400	219404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51560	73934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51560	73934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49839	145470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1943289	2175603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11988		5477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11988		10477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23011		-9670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71932		-29000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156714229		153745379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154675995		151550446	
BENEFICE OU PERTE	2038233		2194932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1937		5646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1311094			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7882243		3385145
Total Général		7882243		3385145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			460	
Total Immobilisations financières			460	11266928
Total Général			460	11266928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1170255
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1391575	518987	740307	1170255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1042796	140176	642481	540491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1042796	140176	642481	540491
TOTAL GENERAL	2434371	659163	1382788	1710746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		659163	1347788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11260000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6928			
Clients douteux ou litigieux	1084777			
Autres créances clients	18153280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333568			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1310810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5611933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5769377			
Charges constatées d’avance	61662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43592337	31822248	11770089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506234	506234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7815290	7815290		
Personnel et comptes rattachés	12263128	12263128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6589362	6589362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7389679	7389679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2907610	2907610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754370	754370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1323066	1323066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48225	48225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39596967	39596967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	12000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13008365		13135927	
Location, charges locatives et de copropriété	13177343		12299982	
Personnel extérieur à l’entreprise	385251		473547	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	405528		512867	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5355896		4998596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	32332385		31420920	
Taxe professionnelle	2041898		2055980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2864655		3260458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4906553		5316439	
Montant de la TVA. collectée	30827101			
Total TVA. déductible sur biens et services	6802646			
Effectif moyen du personnel	3579			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3579