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BILAN SAMSIC 1 2017 Siren 428689392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7880000		7880000	10490000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2243		2243	8886
TOTAL (I)	7882243		7882243	10498886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17808969	1042796	16766173	17873826
Autres créances	27300816		27300816	21278987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8335159		8335159	9594656
Charges constatées d’avance	71564		71564	77898
TOTAL (II)	53516510	1042796	52473714	48828988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61398753	1042796	60355957	59327875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15711438		11441494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2194932		4269944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18456371		16261438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1391575		1349492	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1391575		1349492	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1478187		1130144	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7121876		7877371	
Dettes fiscales et sociales	29994196		31298694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1905451		1370723	
Produits constatés d’avance (2)	8298		40011	
TOTAL (IV)	40508010		41716944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60355957		59327875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40508010		41716944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1478187		1130144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151501178		151501178	154775387
Chiffres d’affaires nets	151501178		151501178	154775387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62497	62674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1846885	1885717
Autres produits			114607	74827
Total des produits d’exploitation (I)			153525168	156798607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418	1487
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1575937	2349178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3620	-1463
Autres achats et charges externes			31420920	31054802
Impôts, taxes et versements assimilés			5316439	5398764
Salaires et traitements			89695754	90050782
Charges sociales			22458384	22632326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319288	482791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			481325	627827
Autres charges			222946	169191
Total des charges d’exploitation (II) 			151495035	152765688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2030133	4032919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			214013	276365
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1091	1089
Autres intérêts et produits assimilés			4298	52342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219404	329797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73934	69693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73934	69693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145470	260103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2175603	4293022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20166	
Total des produits exceptionnels (VII)	806		20166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5477		22172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10477		52172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9670		-32006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29000		-8928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153745379		157148571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151550446		152878627	
BENEFICE OU PERTE	2194932		4269944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5646		14117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1155895		1192291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10498886		-2610000
Total Général		10498886		-2610000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			6643	
Total Immobilisations financières			6643	7882243
Total Général			6643	7882243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1391575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1349492	486325	444241	1391575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	970256	319288	246748	1042796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	970256	319288	246748	1042796
TOTAL GENERAL	2319748	805613	690990	2434371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800613	690990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7880000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2243			
Clients douteux ou litigieux	2405734			
Autres créances clients	15403235			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	379921			
T. V. A.	1191672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	382562			
Groupe et associés	18263138			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6779009			
Charges constatées d’avance	71564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53063594	44213509	8850084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478187	1478187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7121876	7121876		
Personnel et comptes rattachés	11315946	11315946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7773498	7773498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7775781	7775781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3128969	3128969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51597	51597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1853853	1853853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8298	8298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40508010	40508010		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3669			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3669