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BILAN RESIDENCE LES AIGUEILLERES 2021 Siren 428636070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48309	44334	3975	7586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268905	54587	214318	220837
Constructions	3250395	2020907	1229487	1336669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104532	85130	19402	14171
Autres immobilisations corporelles	402472	317343	85129	34319
Immobilisations en cours	53483		53483	18600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97993		97993	100110
TOTAL (I)	4826088	2522300	2303787	2332292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37385		37385	109921
Autres créances	3422493		3422493	3888029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521368		521368	507807
Charges constatées d’avance	7622		7622	5075
TOTAL (II)	3988868		3988868	4510832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	54361		54361	60299
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8869316	2522300	6347016	6903424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	228000		228000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22800		22800	
Réserves statutaires ou contractuelles	674		674	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	5000			
Autres réserves	172062		170862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215321		401200	
Subventions d’investissement	5447		8941	
Provisions réglementées	653627		615179	
TOTAL (I)	1297931		1447656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4491895		4909370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157946		146098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200651		163480	
Dettes fiscales et sociales	184291		219130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14300		17689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5049085		5455768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6347016		6903424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035368		1578346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9862	11788
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38438	33301
Autres produits			3527432	3519143
Total des produits d’exploitation (I)			3575732	3564232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1387002	1326645
Impôts, taxes et versements assimilés			130882	130438
Salaires et traitements			1158817	1045239
Charges sociales			419739	319353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146807	144838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				769
Total des charges d’exploitation (II) 			3243247	2967282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332484	596949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97843	99960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97901	100263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105247	108597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105247	108597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7346	-8334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325138	588615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31089		20221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3495		5661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34584		25882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27466		18295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38449		38449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65915		56744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31330		-30862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78486		156553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3708217		3690377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3492895		3289177	
BENEFICE OU PERTE	215321		401200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38438		33301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			373	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48309		
Total Immobilisations corporelles		3992943		114481
Total Immobilisations financières		700110		
Total Général		4741362		114481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27638	4079786
Prêts et immobilisations financières			2118	
Total Immobilisations financières			2118	697993
Total Général			29756	4826088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40723	3611		44334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2368347	137257	27638	2477967
AMORTISSEMENTS Total Général	2409070	140868	27638	2522300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				653627
Total Provisions réglementées	615179	38449		653627
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	615179	38449		653627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97993	97993		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37385	37385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	598	598		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	907	907		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43793	43793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1152	1152		
Groupe et associés	3375721	3375721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321	321		
Charges constatées d’avance	7622	7622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3565493	3565493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4491895	478179	1920445	2093271
Emprunts et dettes financières divers	157946	157946		
Fournisseurs et comptes rattachés	200651	200651		
Personnel et comptes rattachés	67365	67365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102619	102619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14307	14307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14300	14300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5049084	1035368	1920445	2093271
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35