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BILAN RESIDENCE LES AIGUEILLERES 2020 Siren 428636070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48309	40723	7586	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268905	48068	220837	227669
Constructions	3250395	1913725	1336669	1445619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92129	77958	14171	10426
Autres immobilisations corporelles	362915	328596	34319	46044
Immobilisations en cours	18600		18600	18600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100110		100110	102098
TOTAL (I)	4741362	2409070	2332292	2450457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109921		109921	48267
Autres créances	3888029		3888029	3534909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507807		507807	130798
Charges constatées d’avance	5075		5075	5362
TOTAL (II)	4510832		4510832	3719337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	60299		60299	66236
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9312494	2409070	6903424	6236029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	228000		228000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22800		22800	
Réserves statutaires ou contractuelles	674		674	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	4000			
Autres réserves	170862		118668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401200		342194	
Subventions d’investissement	8941		12102	
Provisions réglementées	615179		576730	
TOTAL (I)	1447656		1301168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4909370		4317054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146098		157464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163480		188202	
Dettes fiscales et sociales	219130		255836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17689		16306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5455768		4934862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6903424		6236029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578346		691564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11788	6252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33301	25696
Autres produits			3519143	3303279
Total des produits d’exploitation (I)			3564232	3335226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1326645	1215001
Impôts, taxes et versements assimilés			130438	124484
Salaires et traitements			1045239	1017145
Charges sociales			319353	322924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144838	139376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			769	110
Total des charges d’exploitation (II) 			2967282	2819039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596949	516187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99960	101948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100263	101948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108597	109088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108597	109088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8334	-7139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588615	509048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20221		248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5661		5020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25882		5268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18295		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38449		38449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56744		38517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30862		-33248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156553		133606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3690377		3442443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3289177		3100249	
BENEFICE OU PERTE	401200		342194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33301		25696	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	373			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36247		12062
Total Immobilisations corporelles		3984659		10662
Total Immobilisations financières		702098		
Total Général		4723004		22724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2378	3992943
Prêts et immobilisations financières			1988	
Total Immobilisations financières			1988	700110
Total Général			4366	4741362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36247	4476		40723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2236300	134425	2378	2368347
AMORTISSEMENTS Total Général	2272548	138900	2378	2409070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				615179
Total Provisions réglementées	576730	38449		615179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	576730	38449		615179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100110	100110		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109921	109921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361	361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3456	3456		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24761	24761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3859247	3859247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205	205		
Charges constatées d’avance	5075	5075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4103135	4103135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4909370	1031948	1409279	2468143
Emprunts et dettes financières divers	146098	146098		
Fournisseurs et comptes rattachés	163480	163480		
Personnel et comptes rattachés	97185	97185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107296	107296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199	199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14450	14450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17689	17689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5455768	1578346	1409279	2468143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	755081			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel