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BILAN RESIDENCE LES AIGUEILLERES 2019 Siren 428636070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36247	36247		690
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268905	41235	227669	234502
Constructions	3250395	1804776	1445619	1535712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83710	73284	10426	8835
Autres immobilisations corporelles	363050	317006	46044	57143
Immobilisations en cours	18600		18600	17450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102098		102098	106918
TOTAL (I)	4723004	2272548	2450457	2561250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48267		48267	27782
Autres créances	3534909		3534909	4036675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130798		130798	79825
Charges constatées d’avance	5362		5362	4854
TOTAL (II)	3719337		3719337	4149137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	66236		66236	72176
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8508577	2272548	6236029	6782563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	228000		228000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22800		22800	
Réserves statutaires ou contractuelles	674		674	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	2000			
Autres réserves	118668		498662	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342194		420007	
Subventions d’investissement	12102		17122	
Provisions réglementées	576730		538281	
TOTAL (I)	1301168		1725545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4317054		4475014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157464		155371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188202		145417	
Dettes fiscales et sociales	255836		275448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16306		5768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4934862		5057017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6236029		6782563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691564		900722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6252	21359
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25696	12672
Autres produits			3303279	3249969
Total des produits d’exploitation (I)			3335226	3284000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1215001	1140936
Impôts, taxes et versements assimilés			124484	127335
Salaires et traitements			1017145	1008649
Charges sociales			322924	305374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139376	143239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	74
Total des charges d’exploitation (II) 			2819039	2725607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516187	558393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101948	106768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101948	106972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109088	116110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109088	116110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7139	-9138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509048	549256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248		1093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5020		90113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5268		91205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39860	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38449		38449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38517		78423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33248		12782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133606		142031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3442443		3482178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100249		3062171	
BENEFICE OU PERTE	342194		420007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25696		12672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36247		
Total Immobilisations corporelles		3970959		27462
Total Immobilisations financières		706918		
Total Général		4714124		27462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13762	3984659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4819	702098
Total Général			18581	4723004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35557	690		36247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2117317	132745	13761	2236300
AMORTISSEMENTS Total Général	2152874	133435	13761	2272548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				576730
Total Provisions réglementées	538281	38449		576730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	538281	38449		576730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102098	102098		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48267	48267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1433	1433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28419	28419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3504852	3504852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205	205		
Charges constatées d’avance	5362	5362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3690637	3690637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4317054	73756	1409530	2833768
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157464	157464		
Fournisseurs et comptes rattachés	188202	188202		
Personnel et comptes rattachés	148541	148541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89348	89348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1044	1044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16903	16903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16306	16306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4934862	691564	1409530	2833768
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel