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BILAN RESIDENCE LES AIGUEILLERES 2018 Siren 428636070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36247	35557	690	1730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	268905	34403	234502	178100
Constructions	3232250	1696538	1535712	1615428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78382	69547	8835	57249
Autres immobilisations corporelles	373972	316829	57143	70921
Immobilisations en cours	17450		17450	19750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106918		106918	98688
TOTAL (I)	4714124	2152874	2561250	2641866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27782		27782	14500
Autres créances	4036675		4036675	3752542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				195387
Disponibilités	79825		79825	192216
Charges constatées d’avance	4854		4854	8171
TOTAL (II)	4149137		4149137	4162816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	72176		72176	78114
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8935436	2152874	6782563	6882795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228000		228000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22800		22800	
Réserves statutaires ou contractuelles	674		674	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498662		367730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420007		430932	
Subventions d’investissement	17122		22480	
Provisions réglementées	538281		499833	
TOTAL (I)	1725545		1572448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4475014		4785871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155371		150815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145417		101604	
Dettes fiscales et sociales	275448		268547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5768		3510	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5057017		5310347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6782563		6882795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900722		835333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21359	7119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12672	42004
Autres produits			3249969	3183070
Total des produits d’exploitation (I)			3284000	3232193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1140936	1115518
Impôts, taxes et versements assimilés			127335	108522
Salaires et traitements			1008649	1015470
Charges sociales			305374	307798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143239	149710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	43
Total des charges d’exploitation (II) 			2725607	2697060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558393	535133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106768	98688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205	678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106972	99365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116110	123868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116110	123868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9138	-24503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549256	510630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1093		526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90113		110789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91205		111315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		1558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38449		38449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78423		40007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12782		71309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142031		151007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3482178		3442873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3062171		3011941	
BENEFICE OU PERTE	420007		430932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12672		42004	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36247		
Total Immobilisations corporelles		4021638		93065
Total Immobilisations financières		698688		8230
Total Général		4756572		101295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34517	1040		35557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2080190	136261	99134	2117317
AMORTISSEMENTS Total Général	2114707	137301	99134	2152874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				538281
Total Provisions réglementées	499833	38449		538281
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	499833	38449		538281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106918	106918		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27782	27782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1337	1337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12734	12734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4017226	4017226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4379	4379		
Charges constatées d’avance	4854	4854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4176229	4176229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4475014	318719	1357537	2798758
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155371	155371		
Fournisseurs et comptes rattachés	145417	145417		
Personnel et comptes rattachés	148885	148885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93877	93877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1016	1016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31671	31671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5768	5768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5057017	900722	1357537	2798758
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4556			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel