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BILAN RESIDENCE LES AIGUEILLERES 2017 Siren 428636070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36247	34517	1730	2770
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208682	30582	178100	179888
Constructions	3207061	1591632	1615428	1715659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213033	155784	57249	33491
Autres immobilisations corporelles	373112	302192	70921	83033
Immobilisations en cours	19750		19750	15000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98688		98688	63779
TOTAL (I)	4756572	2114707	2641866	2693620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14500		14500	19567
Autres créances	3752542		3752542	3860561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195387		195387	130081
Disponibilités	192216		192216	402661
Charges constatées d’avance	8171		8171	10270
TOTAL (II)	4162816		4162816	4423141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	78114		78114	84053
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8997502	2114707	6882795	7200814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	228000		228000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22800		22800	
Réserves statutaires ou contractuelles	674		674	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367730		341500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430932		276229	
Subventions d’investissement	22480		7083	
Provisions réglementées	499833		461384	
TOTAL (I)	1572448		1337670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4785871		5089062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150815		151399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101604		221323	
Dettes fiscales et sociales	268547		394645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3510		6715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5310347		5863143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6882795		7200814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835333		1077272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7119	4344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42004	130935
Autres produits			3183070	3143479
Total des produits d’exploitation (I)			3232193	3278758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1115518	1241835
Impôts, taxes et versements assimilés			108522	100929
Salaires et traitements			1015470	988612
Charges sociales			307798	308571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149710	150492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	324
Total des charges d’exploitation (II) 			2697060	2790764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535133	487994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98688	63779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			678	4766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99365	68545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123868	139699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123868	139699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24503	-71155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510630	416839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	526		1179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110789		4994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111315		6173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1558		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38449		38449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40007		44240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71309		-38067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151007		102543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3442873		3353475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3011941		3077246	
BENEFICE OU PERTE	430932		276229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36247		
Total Immobilisations corporelles		3966203		57108
Total Immobilisations financières		663779		98688
Total Général		4666228		155795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1673	4021638
Prêts et immobilisations financières			63779	
Total Immobilisations financières			63779	698688
Total Général			65451	4756572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33477	1040		34517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1939131	142731	1673	2080190
AMORTISSEMENTS Total Général	1972608	143771	1673	2114707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				499833
Total Provisions réglementées	461384	38449		499833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	461384	38449		499833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38449		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98688	98688		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28851			
T. V. A.	11862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3701792			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10038			
Charges constatées d’avance	8171			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3873900	3873900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4785871	310857	1324054	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150815	150815		
Fournisseurs et comptes rattachés	101604	101604		
Personnel et comptes rattachés	127967	127967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80085	80085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19	19		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60476	60476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3510	3510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5310347	835333	1324054	3150960
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39