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BILAN RESIDENCE LES AIGUEILLERES 2016 Siren 428636070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36247	33477	2770	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	208682	28794	179888	178175
Constructions	3199627	1483968	1715659	1817673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174098	140607	33491	27711
Autres immobilisations corporelles	368795	285762	83033	14090
Immobilisations en cours	15000		15000	10750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63779		63779	14346
TOTAL (I)	4666228	1972608	2693620	2662744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19567		19567	39416
Autres créances	3860561		3860561	653721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130081		130081	
Disponibilités	402661		402661	136837
Charges constatées d’avance	10270		10270	10322
TOTAL (II)	4423141		4423141	840296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	84053		84053	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9173422	1972608	7200814	3503040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	228000		228000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22800		22800	
Réserves statutaires ou contractuelles	674		674	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341500		313842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276229		277658	
Subventions d’investissement	7083		12077	
Provisions réglementées	461384		422935	
TOTAL (I)	1337670		1277987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23573	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5089062		1583310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151399		149767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221323		183893	
Dettes fiscales et sociales	394645		274341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6715		10168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5863143		2201480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7200814		3503040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1077272		870736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4344	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130935	27510
Autres produits			3143479	3094014
Total des produits d’exploitation (I)			3278758	3129524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1241835	1120008
Impôts, taxes et versements assimilés			100929	126734
Salaires et traitements			988612	992295
Charges sociales			308571	303121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150492	139611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	512
Total des charges d’exploitation (II) 			2790764	2682280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487994	447244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63779	14346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68545	14346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139699	47249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139699	47249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71155	-32903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416839	414341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1179		7195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4994		4480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6173		11676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5765		8828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38449		38449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44240		47305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38067		-35629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102543		101054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3353475		3155546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3077246		2877887	
BENEFICE OU PERTE	276229		277658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33127		3120
Total Immobilisations corporelles		3865723		125337
Total Immobilisations financières		614346		49433
Total Général		4513195		177890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36247
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1500	23357	3966203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				663779
Total Général		1500	23357	4666228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33127	350		33477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1817324	145164	23357	1939131
AMORTISSEMENTS Total Général	1850451	145513	23357	1972608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				461384
Total Provisions réglementées	422935	38449		461384
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23573		23573	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	446508	38449	23573	461384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63779	63779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2350			
Impôts sur les bénéfices	48040			
T. V. A.	192955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3612824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4392			
Charges constatées d’avance	10270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3954177	3954177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5089062	303191	1291397	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151399	151399		
Fournisseurs et comptes rattachés	221323	221323		
Personnel et comptes rattachés	132117	132117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87448	87448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137847	137847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37232	37232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6715	6715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5863143	1077272	1291397	3494474
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5336000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1830248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39